中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)
今天最新净值
1.0820
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0222亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近一周,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0820 |
1.1020 |
1.0836 |
1.1036 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0836 |
1.1036 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0830 |
1.1030 |
1.0840 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0840 |
1.1040 |
1.0833 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008574 |
中加1-3年政金债指数 |
1.0833 |
1.1033 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0010 |
0.09% |
