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中加颐信纯债债券C基金净值查询(006069)

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今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2438
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6538亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊李子家

近一月中加颐信纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐信纯债债券C(006069)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006069	中加颐信纯债债券C	1.0221	1.2438	1.0221	1.2438	0.0000	0.00%
2025-12-15	006069	中加颐信纯债债券C	1.0221	1.2438	1.0219	1.2436	0.0002	0.02%
2025-12-12	006069	中加颐信纯债债券C	1.0219	1.2436	1.0219	1.2436	0.0000	0.00%
2025-12-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0219	1.2436	1.0218	1.2435	0.0001	0.01%
2025-12-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0218	1.2435	1.0218	1.2435	0.0000	0.00%
2025-12-09	006069	中加颐信纯债债券C	1.0218	1.2435	1.0217	1.2434	0.0001	0.01%
2025-12-08	006069	中加颐信纯债债券C	1.0217	1.2434	1.0216	1.2433	0.0001	0.01%
2025-12-05	006069	中加颐信纯债债券C	1.0216	1.2433	1.0215	1.2432	0.0001	0.01%
2025-12-04	006069	中加颐信纯债债券C	1.0215	1.2432	1.0214	1.2431	0.0001	0.01%
2025-12-03	006069	中加颐信纯债债券C	1.0214	1.2431	1.0214	1.2431	0.0000	0.00%

2025-12-02	006069	中加颐信纯债债券C	1.0214	1.2431	1.0213	1.2430	0.0001	0.01%
2025-12-01	006069	中加颐信纯债债券C	1.0213	1.2430	1.0211	1.2428	0.0002	0.02%
2025-11-28	006069	中加颐信纯债债券C	1.0211	1.2428	1.0210	1.2427	0.0001	0.01%
2025-11-27	006069	中加颐信纯债债券C	1.0210	1.2427	1.0209	1.2426	0.0001	0.01%
2025-11-26	006069	中加颐信纯债债券C	1.0209	1.2426	1.0210	1.2427	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	006069	中加颐信纯债债券C	1.0210	1.2427	1.0209	1.2426	0.0001	0.01%
2025-11-24	006069	中加颐信纯债债券C	1.0209	1.2426	1.0207	1.2424	0.0002	0.02%
2025-11-21	006069	中加颐信纯债债券C	1.0207	1.2424	1.0206	1.2423	0.0001	0.01%
2025-11-20	006069	中加颐信纯债债券C	1.0206	1.2423	1.0206	1.2423	0.0000	0.00%
2025-11-19	006069	中加颐信纯债债券C	1.0206	1.2423	1.0205	1.2422	0.0001	0.01%
2025-11-18	006069	中加颐信纯债债券C	1.0205	1.2422	1.0204	1.2421	0.0001	0.01%
2025-11-17	006069	中加颐信纯债债券C	1.0204	1.2421	1.0202	1.2419	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%