基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中加优悦一年定开债券(013087)基金分红送配

今天最新净值 1.0067 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0757
  • 成立日期:2021-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:83.5472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:袁素
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0080元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派现金0.0060元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 每份派现金0.0030元
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-08 每份派现金0.0080元
2022-08-12 2022-08-12 2022-08-15 每份派现金0.0070元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 每份派现金0.0070元
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 每份派现金0.0100元