中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询(009164)
今天最新净值
1.2923
0.0000 0.0000%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
0.0010 0.0776%
近一季,中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2923 |
1.2923 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2024-02-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2876 |
1.2876 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2720 |
1.2720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.2732 |
1.2732 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
