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中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询(009164)

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今天最新净值 1.3803 0.0034 0.25% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0022 -0.1630%

累计净值：1.3803
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8468亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源冯汉杰李瑾懿李宁宁邹天培

近一月中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3803	1.3803	1.3769	1.3769	0.0034	0.25%
2025-12-05	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3769	1.3769	1.3729	1.3729	0.0040	0.29%
2025-11-28	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3729	1.3729	1.3708	1.3708	0.0021	0.15%
2025-11-21	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3708	1.3708	1.3775	1.3775	-0.0067	-0.49%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%