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中加聚庆六个月定开混合A - 基金主页(代码:009164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2923 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 0.0010 0.0776%

累计净值：1.2923
成立日期：2020-05-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5539亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源冯汉杰李瑾懿李宁宁邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.25%	0.96%	0.50%	1.19%	3.39%	11.06%	29.23%
同类排名	447/1382	1160/1398	1092/1397	1010/1377	335/1273	318/1119	54/631	-

中加聚庆六个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	0.64%	1.53%
600938	中国海油	0.0000	0.63%	3.95%
000895	双汇发展	0.0000	0.62%	-0.07%
601728	中国电信	0.0000	0.62%	0.64%
600750	江中药业	0.0000	0.60%	1.19%
601398	工商银行	0.0000	0.60%	0.54%
600886	国投电力	0.0000	0.56%	0.00%
601088	中国神华	0.0000	0.55%	1.28%
601899	紫金矿业	0.0000	0.46%	0.87%
600150	中国船舶	0.0000	0.40%	0.88%

中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金档案

基金代码	009164	基金简称	中加聚庆六个月定开混合A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-19	成立日期	2020-05-22	基金类型
基金经理	魏泰源冯汉杰李瑾懿李宁宁邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	3.5539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚庆六个月定开混合A	1.3070	0.70%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2866	0.70%
中加纯债一年A	1.1386	0.23%
中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
中加纯债一年C	1.1419	0.22%
中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
中加丰盈一年债券	1.1257	0.20%
中加聚鑫纯债一年A	1.2450	0.20%
中加聚鑫纯债一年C	1.2199	0.20%