中加聚庆六个月定开混合A基金净值查询(009164)
今天最新净值
1.3803
0.0034 0.25%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3781
-0.0022 -0.1630%
- 累计净值：1.3803
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8468亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 冯汉杰 李瑾懿 李宁宁 邹天培
近一年,中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0065 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0059 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0061 |
0.00% |
|
|
| 2025-08-15 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0079 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0080 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0037 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0034 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0033 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0058 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0069 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0048 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0092 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0054 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0047 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0016 |
-0.12% |
