工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)

今天最新净值 1.1160 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6040亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

近一季工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1163	1.1345	1.1160	1.1342	0.0003	0.03%
2026-09-14	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1160	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-11	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1163	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1163	1.1345	1.1165	1.1347	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1164	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-08	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1164	1.1346	1.1166	1.1348	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1166	1.1348	1.1165	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-04	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1164	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-03	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1164	1.1346	1.1158	1.1340	0.0006	0.05%
2026-09-02	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1158	1.1340	1.1160	1.1342	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1155	1.1337	0.0005	0.04%
2026-08-31	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1155	1.1337	1.1152	1.1334	0.0003	0.03%
2026-08-28	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1152	1.1334	1.1152	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-27	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1152	1.1334	1.1161	1.1343	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1161	1.1343	1.1165	1.1347	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1168	1.1350	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1168	1.1350	1.1162	1.1344	0.0006	0.05%
2026-08-21	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1162	1.1344	1.1165	1.1347	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1165	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-19	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1171	1.1353	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1171	1.1353	1.1168	1.1350	0.0003	0.03%
2026-08-17	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1168	1.1350	1.1160	1.1342	0.0008	0.07%
2026-08-14	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1158	1.1340	0.0002	0.02%
2026-08-13	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1158	1.1340	1.1149	1.1331	0.0009	0.08%
2026-08-12	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1149	1.1331	1.1150	1.1332	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1150	1.1332	1.1156	1.1338	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1156	1.1338	1.1151	1.1333	0.0005	0.04%
2026-08-07	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1151	1.1333	1.1146	1.1328	0.0005	0.04%
2026-08-06	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1146	1.1328	1.1146	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-05	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1146	1.1328	1.1146	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-04	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1146	1.1328	1.1142	1.1324	0.0004	0.04%
2026-08-03	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1142	1.1324	1.1142	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-31	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1142	1.1324	1.1140	1.1322	0.0002	0.02%
2026-07-30	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1140	1.1322	1.1129	1.1311	0.0011	0.10%
2026-07-29	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1129	1.1311	1.1130	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1130	1.1312	1.1131	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1131	1.1313	1.1134	1.1316	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1134	1.1316	1.1130	1.1312	0.0004	0.04%
2026-07-23	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1130	1.1312	1.1132	1.1314	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1132	1.1314	1.1122	1.1304	0.0010	0.09%
2026-07-21	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1122	1.1304	1.1120	1.1302	0.0002	0.02%
2026-07-20	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1120	1.1302	1.1124	1.1306	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1124	1.1306	1.1118	1.1300	0.0006	0.05%
2026-07-16	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1118	1.1300	1.1120	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1120	1.1302	1.1118	1.1300	0.0002	0.02%
2026-07-14	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1118	1.1300	1.1115	1.1297	0.0003	0.03%
2026-07-13	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1115	1.1297	1.1121	1.1303	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1121	1.1303	1.1121	1.1303	0.0000	0.00%
2026-07-09	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1121	1.1303	1.1123	1.1305	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1123	1.1305	1.1119	1.1301	0.0004	0.04%
2026-07-07	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1119	1.1301	1.1121	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1121	1.1303	1.1112	1.1294	0.0009	0.08%
2026-07-03	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1112	1.1294	1.1112	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-02	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1112	1.1294	1.1111	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-01	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1111	1.1293	1.1123	1.1305	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1123	1.1305	1.1133	1.1315	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1133	1.1315	1.1121	1.1303	0.0012	0.11%
2026-06-26	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1121	1.1303	1.1118	1.1300	0.0003	0.03%
2026-06-25	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1118	1.1300	1.1110	1.1292	0.0008	0.07%
2026-06-24	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1110	1.1292	1.1108	1.1290	0.0002	0.02%
2026-06-23	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1108	1.1290	1.1113	1.1295	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1113	1.1295	1.1116	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1116	1.1298	1.1110	1.1292	0.0006	0.05%
2026-06-17	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1110	1.1292	1.1105	1.1287	0.0005	0.05%
2026-06-16	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1105	1.1287	1.1088	1.1270	0.0017	0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%