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工银瑞和3个月定开债券C - 基金主页(代码:013953)

今天最新净值 1.0359 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0541
  • 成立日期:2021-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张略钊 赵建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.22% 0.55% 1.37% 3.43% 4.99% - 5.48%
同类排名 1397/3093 2804/3177 605/3140 1567/3059 1896/2721 2046/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分红 每份派现金0.0091元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0081元
工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金档案
基金代码 013953 基金简称 工银瑞和3个月定开债券C 基金全称
发行日期 2021-12-06~2021-12-10 成立日期 2021-12-13 基金类型
基金经理 张略钊 赵建 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 37.0488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率