工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)
今天最新净值
1.0507
0.0016 0.1500%
2024-04-25
- 累计净值：1.0689
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.0488亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊 赵建
近一周,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0507 |
1.0689 |
1.0491 |
1.0673 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0491 |
1.0673 |
1.0527 |
1.0709 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0527 |
1.0709 |
1.0515 |
1.0697 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0515 |
1.0697 |
1.0502 |
1.0684 |
0.0013 |
0.12% |
