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工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金分红送配

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今天最新净值 1.1166 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6040亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	每份派现金0.0091元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0081元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%