工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)

今天最新净值 1.1163 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6040亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

近一月工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1163	1.1345	0.0002	0.02%
2026-09-15	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1163	1.1345	1.1160	1.1342	0.0003	0.03%
2026-09-14	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1160	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-11	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1163	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1163	1.1345	1.1165	1.1347	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1164	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-08	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1164	1.1346	1.1166	1.1348	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1166	1.1348	1.1165	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-04	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1164	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-03	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1164	1.1346	1.1158	1.1340	0.0006	0.05%

2026-09-02	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1158	1.1340	1.1160	1.1342	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1160	1.1342	1.1155	1.1337	0.0005	0.04%
2026-08-31	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1155	1.1337	1.1152	1.1334	0.0003	0.03%
2026-08-28	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1152	1.1334	1.1152	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-27	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1152	1.1334	1.1161	1.1343	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1161	1.1343	1.1165	1.1347	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1168	1.1350	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1168	1.1350	1.1162	1.1344	0.0006	0.05%
2026-08-21	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1162	1.1344	1.1165	1.1347	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1165	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-19	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1165	1.1347	1.1171	1.1353	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1171	1.1353	1.1168	1.1350	0.0003	0.03%
2026-08-17	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1168	1.1350	1.1160	1.1342	0.0008	0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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