工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)
今天最新净值
1.0507
0.0016 0.1500%
2024-04-25
- 累计净值:1.0689
- 成立日期:2021-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:37.0488亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:张略钊 赵建
近一月,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0507 |
1.0689 |
1.0491 |
1.0673 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-24 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0491 |
1.0673 |
1.0527 |
1.0709 |
-0.0036 |
-0.34% |
2024-04-23 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0527 |
1.0709 |
1.0515 |
1.0697 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-22 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0515 |
1.0697 |
1.0502 |
1.0684 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-19 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0502 |
1.0684 |
1.0499 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0499 |
1.0681 |
1.0480 |
1.0662 |
0.0019 |
0.18% |
2024-04-17 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0480 |
1.0662 |
1.0451 |
1.0633 |
0.0029 |
0.28% |
2024-04-16 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0451 |
1.0633 |
1.0447 |
1.0629 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-15 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0447 |
1.0629 |
1.0451 |
1.0633 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-12 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0451 |
1.0633 |
1.0431 |
1.0613 |
0.0020 |
0.19% |
|
2024-04-11 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0431 |
1.0613 |
1.0417 |
1.0599 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-10 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0417 |
1.0599 |
1.0425 |
1.0607 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-09 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0425 |
1.0607 |
1.0418 |
1.0600 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0418 |
1.0600 |
1.0414 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0414 |
1.0596 |
1.0404 |
1.0586 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-02 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0404 |
1.0586 |
1.0394 |
1.0576 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-01 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0394 |
1.0576 |
1.0405 |
1.0587 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-29 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0405 |
1.0587 |
1.0401 |
1.0583 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
013953 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0401 |
1.0583 |
1.0405 |
1.0587 |
-0.0004 |
-0.04% |