东方永悦18个月定开债券C基金净值查询(009178)

今天最新净值 1.1257 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5579亿
最近资产：0.61亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠程旺

近一季东方永悦18个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-09-04	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1250	1.1250	0.0006	0.05%
2026-08-28	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-18	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-17	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%
2026-08-14	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	0.0000	0.00%
2026-08-13	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2026-08-12	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%

2026-08-11	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2026-08-10	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-07	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-08-06	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1251	1.1251	1.1254	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-30	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-07-29	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2026-07-28	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-07-27	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2026-07-24	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-07-23	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2026-07-22	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%

2026-07-17	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-10	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1254	1.1254	1.1243	1.1243	0.0011	0.10%
2026-07-03	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1244	1.1244	1.1246	1.1246	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2026-06-18	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%