东方永悦18个月定开债券C基金净值查询(009178)
今天最新净值
1.0722
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2024-04-19
- 累计净值:1.0722
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0450亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金累计收益率1.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0021 |
0.19% |
2024-04-12 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0032 |
0.30% |
2024-04-03 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-15 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
009178 |
东方永悦18个月定开债券C |
1.0638 |
1.0638 |
0.0000 |
0.0000 |
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