东方民丰回报赢安混合A(东方民丰回报赢安定开混合A)基金净值查询(004005)

今天最新净值 0.9377 -0.0008 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0586 0.0046 0.4330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4246亿
最近资产：2.46亿
基金公司：东方基金
基金经理：徐奥千

近一季东方民丰回报赢安混合A|东方民丰回报赢安定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方民丰回报赢安混合A(004005)基金累计收益率-15.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9385	1.0249	0.9377	1.0241	0.0008	0.09%
2026-09-15	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9377	1.0241	0.9385	1.0249	-0.0008	-0.09%
2026-09-14	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9385	1.0249	0.9388	1.0252	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9388	1.0252	0.9405	1.0269	-0.0017	-0.18%
2026-09-10	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9405	1.0269	0.0000	0.00%
2026-09-09	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9404	1.0268	0.0001	0.01%
2026-09-08	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9404	1.0268	0.9405	1.0269	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9412	1.0276	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9412	1.0276	0.9409	1.0273	0.0003	0.03%
2026-09-03	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9409	1.0273	0.9414	1.0278	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9414	1.0278	0.9431	1.0295	-0.0017	-0.18%
2026-09-01	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9431	1.0295	0.9426	1.0290	0.0005	0.05%
2026-08-31	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9426	1.0290	0.9419	1.0283	0.0007	0.07%
2026-08-28	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9419	1.0283	0.9423	1.0287	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9423	1.0287	0.9409	1.0273	0.0014	0.15%
2026-08-26	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9409	1.0273	0.9390	1.0254	0.0019	0.20%
2026-08-25	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9390	1.0254	0.9389	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-24	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9389	1.0253	0.9394	1.0258	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9394	1.0258	0.9391	1.0255	0.0003	0.03%
2026-08-20	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9391	1.0255	0.9400	1.0264	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9400	1.0264	0.9423	1.0287	-0.0023	-0.24%
2026-08-18	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9423	1.0287	0.9426	1.0290	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9426	1.0290	0.9410	1.0274	0.0016	0.17%
2026-08-14	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9410	1.0274	0.9417	1.0281	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9417	1.0281	0.9423	1.0287	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9423	1.0287	0.9419	1.0283	0.0004	0.04%
2026-08-11	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9419	1.0283	0.9442	1.0306	-0.0023	-0.24%
2026-08-10	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9442	1.0306	0.9447	1.0311	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9447	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-06	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9447	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-05	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9447	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-04	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9447	1.0311	0.0000	0.00%
2026-08-03	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9447	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-31	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9447	1.0311	0.9127	0.9991	0.0320	3.51%
2026-07-30	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9127	0.9991	0.9463	1.0327	-0.0336	-3.55%
2026-07-29	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9463	1.0327	0.9492	1.0356	-0.0029	-0.31%
2026-07-28	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9492	1.0356	1.0017	1.0881	-0.0525	-5.24%
2026-07-27	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0017	1.0881	0.9775	1.0639	0.0242	2.48%
2026-07-24	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9775	1.0639	0.9892	1.0756	-0.0117	-1.18%
2026-07-23	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9892	1.0756	1.0072	1.0936	-0.0180	-1.79%
2026-07-22	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0072	1.0936	1.0304	1.1168	-0.0232	-2.25%
2026-07-21	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0304	1.1168	0.9669	1.0533	0.0635	6.57%
2026-07-20	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9669	1.0533	1.0014	1.0878	-0.0345	-3.57%
2026-07-17	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0014	1.0878	1.0526	1.1390	-0.0512	-4.86%
2026-07-16	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0526	1.1390	1.0785	1.1649	-0.0259	-2.40%
2026-07-15	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0785	1.1649	1.1000	1.1864	-0.0215	-1.95%
2026-07-14	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1000	1.1864	1.0741	1.1605	0.0259	2.41%
2026-07-13	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0741	1.1605	1.1187	1.2051	-0.0446	-3.99%
2026-07-10	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1187	1.2051	1.1577	1.2441	-0.0390	-3.37%
2026-07-09	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1577	1.2441	1.1127	1.1991	0.0450	4.04%
2026-07-08	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1127	1.1991	1.1157	1.2021	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1157	1.2021	1.1188	1.2052	-0.0031	-0.28%
2026-07-06	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1188	1.2052	1.1283	1.2147	-0.0095	-0.84%
2026-07-03	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1283	1.2147	1.1312	1.2176	-0.0029	-0.26%
2026-07-02	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1312	1.2176	1.1814	1.2678	-0.0502	-4.25%
2026-07-01	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1814	1.2678	1.2015	1.2879	-0.0201	-1.67%
2026-06-30	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.2015	1.2879	1.1719	1.2583	0.0296	2.53%
2026-06-29	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1719	1.2583	1.1722	1.2586	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1722	1.2586	1.1923	1.2787	-0.0201	-1.69%
2026-06-25	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1923	1.2787	1.1732	1.2596	0.0191	1.63%
2026-06-24	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1732	1.2596	1.1394	1.2258	0.0338	2.97%
2026-06-23	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1394	1.2258	1.1685	1.2549	-0.0291	-2.49%
2026-06-22	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1685	1.2549	1.1779	1.2643	-0.0094	-0.80%
2026-06-18	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1779	1.2643	1.1627	1.2491	0.0152	1.31%
2026-06-17	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.1627	1.2491	1.1379	1.2243	0.0248	2.18%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%