东方民丰回报赢安定开混合A基金净值查询(004005)
今天最新净值
1.0100
0.0011 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4148亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 张博 曲华锋
近一月,东方民丰回报赢安定开混合A(004005)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0150 |
1.0295 |
1.0136 |
1.0281 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0136 |
1.0281 |
1.0102 |
1.0247 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0102 |
1.0247 |
1.0136 |
1.0281 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0136 |
1.0281 |
1.0103 |
1.0248 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0103 |
1.0248 |
1.0104 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0104 |
1.0249 |
1.0099 |
1.0244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0099 |
1.0244 |
1.0109 |
1.0254 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0109 |
1.0254 |
1.0103 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0103 |
1.0248 |
1.0116 |
1.0261 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0116 |
1.0261 |
1.0112 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0112 |
1.0257 |
1.0119 |
1.0264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0119 |
1.0264 |
1.0084 |
1.0229 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0084 |
1.0229 |
1.0069 |
1.0214 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0069 |
1.0214 |
1.0062 |
1.0207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0062 |
1.0207 |
1.0088 |
1.0233 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0088 |
1.0233 |
1.0087 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0087 |
1.0232 |
1.0106 |
1.0251 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0106 |
1.0251 |
1.0123 |
1.0268 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0123 |
1.0268 |
1.0119 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0119 |
1.0264 |
1.0113 |
1.0258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0113 |
1.0258 |
1.0118 |
1.0263 |
-0.0005 |
-0.05% |
