东方民丰回报赢安混合A(东方民丰回报赢安定开混合A)基金净值查询(004005)

今天最新净值 0.9385 0.0008 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0586 0.0046 0.4330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4246亿
最近资产：2.46亿
基金公司：东方基金
基金经理：徐奥千

近一月东方民丰回报赢安混合A|东方民丰回报赢安定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方民丰回报赢安混合A(004005)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9375	1.0239	0.9385	1.0249	-0.0010	-0.11%
2026-09-16	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9385	1.0249	0.9377	1.0241	0.0008	0.09%
2026-09-15	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9377	1.0241	0.9385	1.0249	-0.0008	-0.09%
2026-09-14	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9385	1.0249	0.9388	1.0252	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9388	1.0252	0.9405	1.0269	-0.0017	-0.18%
2026-09-10	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9405	1.0269	0.0000	0.00%
2026-09-09	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9404	1.0268	0.0001	0.01%
2026-09-08	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9404	1.0268	0.9405	1.0269	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9405	1.0269	0.9412	1.0276	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9412	1.0276	0.9409	1.0273	0.0003	0.03%

2026-09-03	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9409	1.0273	0.9414	1.0278	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9414	1.0278	0.9431	1.0295	-0.0017	-0.18%
2026-09-01	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9431	1.0295	0.9426	1.0290	0.0005	0.05%
2026-08-31	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9426	1.0290	0.9419	1.0283	0.0007	0.07%
2026-08-28	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9419	1.0283	0.9423	1.0287	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9423	1.0287	0.9409	1.0273	0.0014	0.15%
2026-08-26	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9409	1.0273	0.9390	1.0254	0.0019	0.20%
2026-08-25	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9390	1.0254	0.9389	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-24	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9389	1.0253	0.9394	1.0258	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9394	1.0258	0.9391	1.0255	0.0003	0.03%
2026-08-20	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9391	1.0255	0.9400	1.0264	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9400	1.0264	0.9423	1.0287	-0.0023	-0.24%
2026-08-18	004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9423	1.0287	0.9426	1.0290	-0.0003	-0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%