东方民丰回报赢安定开混合A基金净值查询(004005)
今天最新净值
1.0100
0.0011 0.1100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0104
-0.0032 -0.3150%
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4148亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 张博 曲华锋
近一周,东方民丰回报赢安定开混合A(004005)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0136 |
1.0281 |
1.0103 |
1.0248 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0103 |
1.0248 |
1.0104 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0104 |
1.0249 |
1.0099 |
1.0244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0099 |
1.0244 |
1.0109 |
1.0254 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
1.0109 |
1.0254 |
1.0103 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
