东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.3762
-0.0054 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4806
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9111
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.7482亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3772 |
1.9121 |
1.3762 |
1.9111 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3762 |
1.9111 |
1.3816 |
1.9165 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3816 |
1.9165 |
1.3769 |
1.9118 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3769 |
1.9118 |
1.3840 |
1.9189 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3840 |
1.9189 |
1.3902 |
1.9251 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3902 |
1.9251 |
1.3927 |
1.9276 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3927 |
1.9276 |
1.3910 |
1.9259 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3910 |
1.9259 |
1.3941 |
1.9290 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3941 |
1.9290 |
1.3954 |
1.9303 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3954 |
1.9303 |
1.3955 |
1.9304 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
1.9304 |
1.4025 |
1.9374 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4025 |
1.9374 |
1.4049 |
1.9398 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4049 |
1.9398 |
1.4077 |
1.9426 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4077 |
1.9426 |
1.4070 |
1.9419 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4070 |
1.9419 |
1.4023 |
1.9372 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4023 |
1.9372 |
1.3991 |
1.9340 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3991 |
1.9340 |
1.3949 |
1.9298 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
1.9298 |
1.3971 |
1.9320 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3971 |
1.9320 |
1.3981 |
1.9330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
1.9330 |
1.3955 |
1.9304 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
1.9304 |
1.4065 |
1.9414 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4065 |
1.9414 |
1.4074 |
1.9423 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4074 |
1.9423 |
1.4005 |
1.9354 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4005 |
1.9354 |
1.4020 |
1.9369 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4020 |
1.9369 |
1.4097 |
1.9446 |
-0.0077 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4097 |
1.9446 |
1.4122 |
1.9471 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4122 |
1.9471 |
1.4164 |
1.9513 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4164 |
1.9513 |
1.4137 |
1.9486 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4137 |
1.9486 |
1.4112 |
1.9461 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4112 |
1.9461 |
1.4120 |
1.9469 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4120 |
1.9469 |
1.4068 |
1.9417 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4068 |
1.9417 |
1.4043 |
1.9392 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4043 |
1.9392 |
1.4045 |
1.9394 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4045 |
1.9394 |
1.3984 |
1.9333 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3984 |
1.9333 |
1.4007 |
1.9356 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4007 |
1.9356 |
1.3922 |
1.9271 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3922 |
1.9271 |
1.3985 |
1.9334 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3985 |
1.9334 |
1.3894 |
1.9243 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3894 |
1.9243 |
1.4020 |
1.9369 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4020 |
1.9369 |
1.3973 |
1.9322 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3973 |
1.9322 |
1.3978 |
1.9327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3978 |
1.9327 |
1.3877 |
1.9226 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3877 |
1.9226 |
1.3855 |
1.9204 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3855 |
1.9204 |
1.3981 |
1.9330 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
1.9330 |
1.4068 |
1.9417 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4068 |
1.9417 |
1.4099 |
1.9448 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4099 |
1.9448 |
1.3994 |
1.9343 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3994 |
1.9343 |
1.4179 |
1.9528 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4179 |
1.9528 |
1.4257 |
1.9606 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4257 |
1.9606 |
1.4182 |
1.9531 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4182 |
1.9531 |
1.4270 |
1.9619 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4270 |
1.9619 |
1.4349 |
1.9698 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4349 |
1.9698 |
1.4367 |
1.9716 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4367 |
1.9716 |
1.4320 |
1.9669 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4320 |
1.9669 |
1.4399 |
1.9748 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4399 |
1.9748 |
1.4382 |
1.9731 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4382 |
1.9731 |
1.4295 |
1.9644 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4295 |
1.9644 |
1.4276 |
1.9625 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4276 |
1.9625 |
1.4401 |
1.9750 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4401 |
1.9750 |
1.4426 |
1.9775 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4426 |
1.9775 |
1.4413 |
1.9762 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4413 |
1.9762 |
1.4509 |
1.9858 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4509 |
1.9858 |
1.4452 |
1.9801 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4452 |
1.9801 |
1.4497 |
1.9846 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4497 |
1.9846 |
1.4504 |
1.9853 |
-0.0007 |
-0.05% |
