东方双债添利债券A基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.1069
0.0037 0.3400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
-0.0003 -0.0287%
- 累计净值：1.6418
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：14.4445亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1327 |
1.6676 |
1.1326 |
1.6675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1326 |
1.6675 |
1.1310 |
1.6659 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1310 |
1.6659 |
1.1135 |
1.6484 |
0.0175 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1135 |
1.6484 |
1.1274 |
1.6623 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1274 |
1.6623 |
1.1282 |
1.6631 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1282 |
1.6631 |
1.1241 |
1.6590 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1241 |
1.6590 |
1.1166 |
1.6515 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1166 |
1.6515 |
1.1180 |
1.6529 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1180 |
1.6529 |
1.1140 |
1.6489 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1140 |
1.6489 |
1.1205 |
1.6554 |
-0.0065 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1205 |
1.6554 |
1.1163 |
1.6512 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1163 |
1.6512 |
1.1145 |
1.6494 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1145 |
1.6494 |
1.1030 |
1.6379 |
0.0115 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1030 |
1.6379 |
1.0935 |
1.6284 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0935 |
1.6284 |
1.0873 |
1.6222 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0873 |
1.6222 |
1.1012 |
1.6361 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1012 |
1.6361 |
1.1068 |
1.6417 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1068 |
1.6417 |
1.1114 |
1.6463 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1114 |
1.6463 |
1.1181 |
1.6530 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1181 |
1.6530 |
1.1189 |
1.6538 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1189 |
1.6538 |
1.1121 |
1.6470 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1121 |
1.6470 |
1.1132 |
1.6481 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1132 |
1.6481 |
1.1069 |
1.6418 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1069 |
1.6418 |
1.1032 |
1.6381 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1032 |
1.6381 |
1.1049 |
1.6398 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1049 |
1.6398 |
1.1048 |
1.6397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1048 |
1.6397 |
1.1066 |
1.6415 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1066 |
1.6415 |
1.1058 |
1.6407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1058 |
1.6407 |
1.1017 |
1.6366 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1017 |
1.6366 |
1.1047 |
1.6396 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1047 |
1.6396 |
1.1040 |
1.6389 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1040 |
1.6389 |
1.1120 |
1.6469 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1120 |
1.6469 |
1.1122 |
1.6471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1122 |
1.6471 |
1.1060 |
1.6409 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1060 |
1.6409 |
1.0929 |
1.6278 |
0.0131 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0929 |
1.6278 |
1.1171 |
1.6520 |
-0.0242 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1171 |
1.6520 |
1.1099 |
1.6448 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1099 |
1.6448 |
1.1118 |
1.6467 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1118 |
1.6467 |
1.1101 |
1.6450 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1101 |
1.6450 |
1.1005 |
1.6354 |
0.0096 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1005 |
1.6354 |
1.0933 |
1.6282 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0933 |
1.6282 |
1.0842 |
1.6191 |
0.0091 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0842 |
1.6191 |
1.0750 |
1.6099 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0750 |
1.6099 |
1.0602 |
1.5951 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0602 |
1.5951 |
1.0576 |
1.5925 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0576 |
1.5925 |
1.0333 |
1.5682 |
0.0243 |
2.35% |
| 2024-02-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0333 |
1.5682 |
1.0455 |
1.5804 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0455 |
1.5804 |
1.0529 |
1.5878 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0529 |
1.5878 |
1.0527 |
1.5876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0527 |
1.5876 |
1.0659 |
1.6008 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0659 |
1.6008 |
1.0804 |
1.6153 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2024-01-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0804 |
1.6153 |
1.0940 |
1.6289 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2024-01-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0940 |
1.6289 |
1.0947 |
1.6296 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0947 |
1.6296 |
1.0755 |
1.6104 |
0.0192 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0755 |
1.6104 |
1.0736 |
1.6085 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0736 |
1.6085 |
1.0699 |
1.6048 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0699 |
1.6048 |
1.0971 |
1.6320 |
-0.0272 |
-2.48% |
