东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.4143
0.0038 0.27%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4118
0.0007 0.0524%
- 累计净值：1.9492
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.7482亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4111 |
1.9460 |
1.4143 |
1.9492 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4143 |
1.9492 |
1.4105 |
1.9454 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4105 |
1.9454 |
1.4006 |
1.9355 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4006 |
1.9355 |
1.3949 |
1.9298 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
1.9298 |
1.3826 |
1.9175 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3826 |
1.9175 |
1.3905 |
1.9254 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3905 |
1.9254 |
1.3936 |
1.9285 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3936 |
1.9285 |
1.3911 |
1.9260 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3911 |
1.9260 |
1.3998 |
1.9347 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3998 |
1.9347 |
1.3956 |
1.9305 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
1.9305 |
1.4033 |
1.9382 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4033 |
1.9382 |
1.4003 |
1.9352 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4003 |
1.9352 |
1.3894 |
1.9243 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3894 |
1.9243 |
1.3909 |
1.9258 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3909 |
1.9258 |
1.3908 |
1.9257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3908 |
1.9257 |
1.3972 |
1.9321 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
1.9321 |
1.3942 |
1.9291 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3942 |
1.9291 |
1.3861 |
1.9210 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3861 |
1.9210 |
1.3897 |
1.9246 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3897 |
1.9246 |
1.3972 |
1.9321 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
1.9321 |
1.3956 |
1.9305 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
1.9305 |
1.3917 |
1.9266 |
0.0039 |
0.28% |
