东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.4143
0.0038 0.27%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4118
0.0007 0.0524%
- 累计净值：1.9492
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.7482亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4111 |
1.9460 |
1.4143 |
1.9492 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4143 |
1.9492 |
1.4105 |
1.9454 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4105 |
1.9454 |
1.4006 |
1.9355 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4006 |
1.9355 |
1.3949 |
1.9298 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
1.9298 |
1.3826 |
1.9175 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3826 |
1.9175 |
1.3905 |
1.9254 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3905 |
1.9254 |
1.3936 |
1.9285 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3936 |
1.9285 |
1.3911 |
1.9260 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3911 |
1.9260 |
1.3998 |
1.9347 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3998 |
1.9347 |
1.3956 |
1.9305 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
1.9305 |
1.4033 |
1.9382 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4033 |
1.9382 |
1.4003 |
1.9352 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4003 |
1.9352 |
1.3894 |
1.9243 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3894 |
1.9243 |
1.3909 |
1.9258 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3909 |
1.9258 |
1.3908 |
1.9257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3908 |
1.9257 |
1.3972 |
1.9321 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
1.9321 |
1.3942 |
1.9291 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3942 |
1.9291 |
1.3861 |
1.9210 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3861 |
1.9210 |
1.3897 |
1.9246 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3897 |
1.9246 |
1.3972 |
1.9321 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
1.9321 |
1.3956 |
1.9305 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3956 |
1.9305 |
1.3917 |
1.9266 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3917 |
1.9266 |
1.4071 |
1.9420 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4071 |
1.9420 |
1.4093 |
1.9442 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4093 |
1.9442 |
1.4089 |
1.9438 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4089 |
1.9438 |
1.4146 |
1.9495 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4146 |
1.9495 |
1.4205 |
1.9554 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4205 |
1.9554 |
1.4271 |
1.9620 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4271 |
1.9620 |
1.4150 |
1.9499 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4150 |
1.9499 |
1.4181 |
1.9530 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4181 |
1.9530 |
1.4192 |
1.9541 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4192 |
1.9541 |
1.4103 |
1.9452 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4103 |
1.9452 |
1.4088 |
1.9437 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4088 |
1.9437 |
1.4017 |
1.9366 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4017 |
1.9366 |
1.3937 |
1.9286 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3937 |
1.9286 |
1.4040 |
1.9389 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4040 |
1.9389 |
1.4021 |
1.9370 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4021 |
1.9370 |
1.3990 |
1.9339 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3990 |
1.9339 |
1.4110 |
1.9459 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4110 |
1.9459 |
1.4042 |
1.9391 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4042 |
1.9391 |
1.4067 |
1.9416 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4067 |
1.9416 |
1.3972 |
1.9321 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3972 |
1.9321 |
1.3880 |
1.9229 |
0.0092 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3880 |
1.9229 |
1.3854 |
1.9203 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3854 |
1.9203 |
1.3914 |
1.9263 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3914 |
1.9263 |
1.3770 |
1.9119 |
0.0144 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3770 |
1.9119 |
1.3702 |
1.9051 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3702 |
1.9051 |
1.3834 |
1.9183 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3834 |
1.9183 |
1.3932 |
1.9281 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3932 |
1.9281 |
1.3848 |
1.9197 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3848 |
1.9197 |
1.4009 |
1.9358 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4009 |
1.9358 |
1.4061 |
1.9410 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4061 |
1.9410 |
1.4148 |
1.9497 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-10-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4148 |
1.9497 |
1.4081 |
1.9430 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4081 |
1.9430 |
1.4002 |
1.9351 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4002 |
1.9351 |
1.3860 |
1.9209 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3860 |
1.9209 |
1.3915 |
1.9264 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3915 |
1.9264 |
1.3867 |
1.9216 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3867 |
1.9216 |
1.3693 |
1.9042 |
0.0174 |
1.27% |
