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东方双债添利债券C基金净值查询(400029)

今天最新净值 1.0983 0.0038 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0819 0.0032 0.2992%
  • 累计净值:1.5925
  • 成立日期:2014-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.432亿份
  • 最近份额:14.4651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾
近一季东方双债添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方双债添利债券C(400029)基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 400029 东方双债添利债券C 1.0848 1.5790 1.0787 1.5729 0.0061 0.57%
2024-03-27 400029 东方双债添利债券C 1.0787 1.5729 1.0925 1.5867 -0.0138 -1.26%
2024-03-26 400029 东方双债添利债券C 1.0925 1.5867 1.0980 1.5922 -0.0055 -0.50%
2024-03-25 400029 东方双债添利债券C 1.0980 1.5922 1.1026 1.5968 -0.0046 -0.42%
2024-03-22 400029 东方双债添利债券C 1.1026 1.5968 1.1093 1.6035 -0.0067 -0.60%
2024-03-21 400029 东方双债添利债券C 1.1093 1.6035 1.1101 1.6043 -0.0008 -0.07%
2024-03-20 400029 东方双债添利债券C 1.1101 1.6043 1.1034 1.5976 0.0067 0.61%
2024-03-19 400029 东方双债添利债券C 1.1034 1.5976 1.1045 1.5987 -0.0011 -0.10%
2024-03-18 400029 东方双债添利债券C 1.1045 1.5987 1.0983 1.5925 0.0062 0.56%
2024-03-15 400029 东方双债添利债券C 1.0983 1.5925 1.0945 1.5887 0.0038 0.35%
2024-03-14 400029 东方双债添利债券C 1.0945 1.5887 1.0963 1.5905 -0.0018 -0.16%
2024-03-13 400029 东方双债添利债券C 1.0963 1.5905 1.0962 1.5904 0.0001 0.01%
2024-03-12 400029 东方双债添利债券C 1.0962 1.5904 1.0980 1.5922 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 400029 东方双债添利债券C 1.0980 1.5922 1.0973 1.5915 0.0007 0.06%
2024-03-08 400029 东方双债添利债券C 1.0973 1.5915 1.0932 1.5874 0.0041 0.38%
2024-03-07 400029 东方双债添利债券C 1.0932 1.5874 1.0961 1.5903 -0.0029 -0.26%
2024-03-06 400029 东方双债添利债券C 1.0961 1.5903 1.0955 1.5897 0.0006 0.05%
2024-03-05 400029 东方双债添利债券C 1.0955 1.5897 1.1035 1.5977 -0.0080 -0.72%
2024-03-04 400029 东方双债添利债券C 1.1035 1.5977 1.1037 1.5979 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 400029 东方双债添利债券C 1.1037 1.5979 1.0975 1.5917 0.0062 0.56%
2024-02-29 400029 东方双债添利债券C 1.0975 1.5917 1.0846 1.5788 0.0129 1.19%
2024-02-28 400029 东方双债添利债券C 1.0846 1.5788 1.1086 1.6028 -0.0240 -2.16%
2024-02-27 400029 东方双债添利债券C 1.1086 1.6028 1.1014 1.5956 0.0072 0.65%
2024-02-26 400029 东方双债添利债券C 1.1014 1.5956 1.1034 1.5976 -0.0020 -0.18%
2024-02-23 400029 东方双债添利债券C 1.1034 1.5976 1.1017 1.5959 0.0017 0.15%
2024-02-22 400029 东方双债添利债券C 1.1017 1.5959 1.0921 1.5863 0.0096 0.88%
2024-02-21 400029 东方双债添利债券C 1.0921 1.5863 1.0850 1.5792 0.0071 0.65%
2024-02-20 400029 东方双债添利债券C 1.0850 1.5792 1.0761 1.5703 0.0089 0.83%
2024-02-19 400029 东方双债添利债券C 1.0761 1.5703 1.0671 1.5613 0.0090 0.84%
2024-02-08 400029 东方双债添利债券C 1.0671 1.5613 1.0523 1.5465 0.0148 1.41%
2024-02-07 400029 东方双债添利债券C 1.0523 1.5465 1.0497 1.5439 0.0026 0.25%
2024-02-06 400029 东方双债添利债券C 1.0497 1.5439 1.0256 1.5198 0.0241 2.35%
2024-02-05 400029 东方双债添利债券C 1.0256 1.5198 1.0378 1.5320 -0.0122 -1.18%
2024-02-02 400029 东方双债添利债券C 1.0378 1.5320 1.0452 1.5394 -0.0074 -0.71%
2024-02-01 400029 东方双债添利债券C 1.0452 1.5394 1.0450 1.5392 0.0002 0.02%
2024-01-31 400029 东方双债添利债券C 1.0450 1.5392 1.0581 1.5523 -0.0131 -1.24%
2024-01-30 400029 东方双债添利债券C 1.0581 1.5523 1.0725 1.5667 -0.0144 -1.34%
2024-01-29 400029 东方双债添利债券C 1.0725 1.5667 1.0861 1.5803 -0.0136 -1.25%
2024-01-26 400029 东方双债添利债券C 1.0861 1.5803 1.0868 1.5810 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 400029 东方双债添利债券C 1.0868 1.5810 1.0677 1.5619 0.0191 1.79%
2024-01-24 400029 东方双债添利债券C 1.0677 1.5619 1.0658 1.5600 0.0019 0.18%
2024-01-23 400029 东方双债添利债券C 1.0658 1.5600 1.0622 1.5564 0.0036 0.34%
2024-01-22 400029 东方双债添利债券C 1.0622 1.5564 1.0892 1.5834 -0.0270 -2.48%
2024-01-19 400029 东方双债添利债券C 1.0892 1.5834 1.0942 1.5884 -0.0050 -0.46%
2024-01-18 400029 东方双债添利债券C 1.0942 1.5884 1.0943 1.5885 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 400029 东方双债添利债券C 1.0943 1.5885 1.1117 1.6059 -0.0174 -1.57%
2024-01-16 400029 东方双债添利债券C 1.1117 1.6059 1.1170 1.6112 -0.0053 -0.47%
2024-01-15 400029 东方双债添利债券C 1.1170 1.6112 1.1196 1.6138 -0.0026 -0.23%
2024-01-12 400029 东方双债添利债券C 1.1196 1.6138 1.1213 1.6155 -0.0017 -0.15%
2024-01-11 400029 东方双债添利债券C 1.1213 1.6155 1.1136 1.6078 0.0077 0.69%
2024-01-10 400029 东方双债添利债券C 1.1136 1.6078 1.1201 1.6143 -0.0065 -0.58%
2024-01-09 400029 东方双债添利债券C 1.1201 1.6143 1.1160 1.6102 0.0041 0.37%
2024-01-08 400029 东方双债添利债券C 1.1160 1.6102 1.1299 1.6241 -0.0139 -1.23%
2024-01-05 400029 东方双债添利债券C 1.1299 1.6241 1.1399 1.6341 -0.0100 -0.88%
2024-01-04 400029 东方双债添利债券C 1.1399 1.6341 1.1452 1.6394 -0.0053 -0.46%
2024-01-03 400029 东方双债添利债券C 1.1452 1.6394 1.1557 1.6499 -0.0105 -0.91%
2024-01-02 400029 东方双债添利债券C 1.1557 1.6499 1.1580 1.6522 -0.0023 -0.20%
2023-12-29 400029 东方双债添利债券C 1.1580 1.6522 1.1450 1.6392 0.0130 1.14%