东方双债添利债券C基金净值查询(400029)
今天最新净值
1.1253
0.0111 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1162
0.0020 0.1773%
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：14.4651亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券C(400029)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1253 |
1.6195 |
1.1142 |
1.6084 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1142 |
1.6084 |
1.1124 |
1.6066 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1124 |
1.6066 |
1.1050 |
1.5992 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1050 |
1.5992 |
1.1117 |
1.6059 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1117 |
1.6059 |
1.1235 |
1.6177 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1235 |
1.6177 |
1.1233 |
1.6175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1233 |
1.6175 |
1.1218 |
1.6160 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1218 |
1.6160 |
1.1044 |
1.5986 |
0.0174 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1044 |
1.5986 |
1.1182 |
1.6124 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1182 |
1.6124 |
1.1190 |
1.6132 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1190 |
1.6132 |
1.1150 |
1.6092 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1150 |
1.6092 |
1.1075 |
1.6017 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1075 |
1.6017 |
1.1089 |
1.6031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1089 |
1.6031 |
1.1050 |
1.5992 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1050 |
1.5992 |
1.1116 |
1.6058 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1116 |
1.6058 |
1.1073 |
1.6015 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1073 |
1.6015 |
1.1055 |
1.5997 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1055 |
1.5997 |
1.0942 |
1.5884 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0942 |
1.5884 |
1.0848 |
1.5790 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0848 |
1.5790 |
1.0787 |
1.5729 |
0.0061 |
0.57% |
