东方双债添利债券C基金净值查询(400029)
今天最新净值
1.1253
0.0111 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1162
0.0020 0.1773%
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：14.4651亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一季,东方双债添利债券C(400029)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1253 |
1.6195 |
1.1142 |
1.6084 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1142 |
1.6084 |
1.1124 |
1.6066 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1124 |
1.6066 |
1.1050 |
1.5992 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1050 |
1.5992 |
1.1117 |
1.6059 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1117 |
1.6059 |
1.1235 |
1.6177 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1235 |
1.6177 |
1.1233 |
1.6175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1233 |
1.6175 |
1.1218 |
1.6160 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1218 |
1.6160 |
1.1044 |
1.5986 |
0.0174 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1044 |
1.5986 |
1.1182 |
1.6124 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1182 |
1.6124 |
1.1190 |
1.6132 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1190 |
1.6132 |
1.1150 |
1.6092 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1150 |
1.6092 |
1.1075 |
1.6017 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1075 |
1.6017 |
1.1089 |
1.6031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1089 |
1.6031 |
1.1050 |
1.5992 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1050 |
1.5992 |
1.1116 |
1.6058 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1116 |
1.6058 |
1.1073 |
1.6015 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1073 |
1.6015 |
1.1055 |
1.5997 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1055 |
1.5997 |
1.0942 |
1.5884 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0942 |
1.5884 |
1.0848 |
1.5790 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0848 |
1.5790 |
1.0787 |
1.5729 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0787 |
1.5729 |
1.0925 |
1.5867 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0925 |
1.5867 |
1.0980 |
1.5922 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0980 |
1.5922 |
1.1026 |
1.5968 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1026 |
1.5968 |
1.1093 |
1.6035 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1093 |
1.6035 |
1.1101 |
1.6043 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1101 |
1.6043 |
1.1034 |
1.5976 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1034 |
1.5976 |
1.1045 |
1.5987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1045 |
1.5987 |
1.0983 |
1.5925 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0983 |
1.5925 |
1.0945 |
1.5887 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0945 |
1.5887 |
1.0963 |
1.5905 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0963 |
1.5905 |
1.0962 |
1.5904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0962 |
1.5904 |
1.0980 |
1.5922 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0980 |
1.5922 |
1.0973 |
1.5915 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0973 |
1.5915 |
1.0932 |
1.5874 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0932 |
1.5874 |
1.0961 |
1.5903 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0961 |
1.5903 |
1.0955 |
1.5897 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0955 |
1.5897 |
1.1035 |
1.5977 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1035 |
1.5977 |
1.1037 |
1.5979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1037 |
1.5979 |
1.0975 |
1.5917 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0975 |
1.5917 |
1.0846 |
1.5788 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-02-28 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0846 |
1.5788 |
1.1086 |
1.6028 |
-0.0240 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1086 |
1.6028 |
1.1014 |
1.5956 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1014 |
1.5956 |
1.1034 |
1.5976 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1034 |
1.5976 |
1.1017 |
1.5959 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1017 |
1.5959 |
1.0921 |
1.5863 |
0.0096 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0921 |
1.5863 |
1.0850 |
1.5792 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0850 |
1.5792 |
1.0761 |
1.5703 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0761 |
1.5703 |
1.0671 |
1.5613 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0671 |
1.5613 |
1.0523 |
1.5465 |
0.0148 |
1.41% |
| 2024-02-07 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0523 |
1.5465 |
1.0497 |
1.5439 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0497 |
1.5439 |
1.0256 |
1.5198 |
0.0241 |
2.35% |
| 2024-02-05 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0256 |
1.5198 |
1.0378 |
1.5320 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0378 |
1.5320 |
1.0452 |
1.5394 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0452 |
1.5394 |
1.0450 |
1.5392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0450 |
1.5392 |
1.0581 |
1.5523 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0581 |
1.5523 |
1.0725 |
1.5667 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2024-01-29 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.0725 |
1.5667 |
1.0861 |
1.5803 |
-0.0136 |
-1.25% |
