基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方永悦18个月定开债券C - 基金主页(代码:009178)

今天最新净值 1.0722 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0722
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 车日楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.04% 0.48% 1.75% 4.22% 7.20% 9.53% 7.22%
同类排名 472/3093 797/3177 880/3140 602/3059 1045/2721 857/2345 1483/2038 -
东方永悦18个月定开债券C(009178)基金档案
基金代码 009178 基金简称 东方永悦18个月定开债券C 基金全称
发行日期 2020-04-01~2020-04-30 成立日期 基金类型
基金经理 吴萍萍 车日楠 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 1.0450亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率