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鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)

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今天最新净值 0.6791 0.0004 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6791
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立
近一季鑫元产业机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元产业机遇混合C(024791)基金累计收益率-22.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.6791 0.6787 0.6787 0.0004 0.06%
2026-09-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6787 0.6787 0.6816 0.6816 -0.0029 -0.43%
2026-09-11 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6816 0.6816 0.6791 0.6791 0.0025 0.37%
2026-09-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.6791 0.6804 0.6804 -0.0013 -0.19%
2026-09-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6804 0.6804 0.6806 0.6806 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6806 0.6806 0.6820 0.6820 -0.0014 -0.21%
2026-09-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6820 0.6820 0.6618 0.6618 0.0202 3.05%
2026-09-04 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6618 0.6618 0.6680 0.6680 -0.0062 -0.93%
2026-09-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6680 0.6680 0.6706 0.6706 -0.0026 -0.39%
2026-09-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6706 0.6706 0.6781 0.6781 -0.0075 -1.11%
2026-09-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6781 0.6781 0.6884 0.6884 -0.0103 -1.50%
2026-08-31 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6884 0.6884 0.6789 0.6789 0.0095 1.40%
2026-08-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6789 0.6789 0.6829 0.6829 -0.0040 -0.59%
2026-08-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6829 0.6829 0.6727 0.6727 0.0102 1.52%
2026-08-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6727 0.6727 0.6699 0.6699 0.0028 0.42%
2026-08-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6699 0.6699 0.6666 0.6666 0.0033 0.50%
2026-08-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6666 0.6666 0.6948 0.6948 -0.0282 -4.23%
2026-08-21 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6948 0.6948 0.6939 0.6939 0.0009 0.13%
2026-08-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6939 0.6939 0.6841 0.6841 0.0098 1.43%
2026-08-19 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6841 0.6841 0.7266 0.7266 -0.0425 -5.85%
2026-08-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7266 0.7266 0.7383 0.7383 -0.0117 -1.61%
2026-08-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7383 0.7383 0.7191 0.7191 0.0192 2.67%
2026-08-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7191 0.7191 0.7137 0.7137 0.0054 0.76%
2026-08-13 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7137 0.7137 0.7152 0.7152 -0.0015 -0.21%
2026-08-12 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7152 0.7152 0.7076 0.7076 0.0076 1.07%
2026-08-11 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2026-08-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7041 0.7041 0.7081 0.7081 -0.0040 -0.56%
2026-08-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7081 0.7081 0.6720 0.6720 0.0361 5.37%
2026-08-06 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6720 0.6720 0.6725 0.6725 -0.0005 -0.07%
2026-08-05 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6725 0.6725 0.6602 0.6602 0.0123 1.86%
2026-08-04 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6602 0.6602 0.6223 0.6223 0.0379 6.09%
2026-08-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6223 0.6223 0.6398 0.6398 -0.0175 -2.81%
2026-07-31 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45%
2026-07-30 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6245 0.6245 0.6584 0.6584 -0.0339 -5.15%
2026-07-29 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6584 0.6584 0.6610 0.6610 -0.0026 -0.39%
2026-07-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6610 0.6610 0.7152 0.7152 -0.0542 -8.20%
2026-07-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7152 0.7152 0.6995 0.6995 0.0157 2.24%
2026-07-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6995 0.6995 0.7132 0.7132 -0.0137 -1.92%
2026-07-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7132 0.7132 0.7242 0.7242 -0.0110 -1.52%
2026-07-22 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7242 0.7242 0.7398 0.7398 -0.0156 -2.11%
2026-07-21 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7398 0.7398 0.6980 0.6980 0.0418 5.99%
2026-07-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6980 0.6980 0.7097 0.7097 -0.0117 -1.65%
2026-07-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7097 0.7097 0.7716 0.7716 -0.0619 -8.72%
2026-07-16 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7716 0.7716 0.7882 0.7882 -0.0166 -2.11%
2026-07-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7882 0.7882 0.7899 0.7899 -0.0017 -0.22%
2026-07-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7899 0.7899 0.8027 0.8027 -0.0128 -1.62%
2026-07-13 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8027 0.8027 0.8643 0.8643 -0.0616 -7.67%
2026-07-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8643 0.8643 0.8423 0.8423 0.0220 2.61%
2026-07-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8423 0.8423 0.8204 0.8204 0.0219 2.67%
2026-07-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8204 0.8204 0.8442 0.8442 -0.0238 -2.90%
2026-07-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8442 0.8442 0.8729 0.8729 -0.0287 -3.40%
2026-07-06 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8729 0.8729 0.9145 0.9145 -0.0416 -4.77%
2026-07-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9145 0.9145 0.8735 0.8735 0.0410 4.69%
2026-07-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8735 0.8735 0.9119 0.9119 -0.0384 -4.21%
2026-07-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9119 0.9119 0.9059 0.9059 0.0060 0.66%
2026-06-30 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9059 0.9059 0.8650 0.8650 0.0409 4.73%
2026-06-29 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8650 0.8650 0.8755 0.8755 -0.0105 -1.21%
2026-06-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8755 0.8755 0.8758 0.8758 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8758 0.8758 0.8813 0.8813 -0.0055 -0.62%
2026-06-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8813 0.8813 0.8716 0.8716 0.0097 1.11%
2026-06-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8716 0.8716 0.9009 0.9009 -0.0293 -3.25%
2026-06-22 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9009 0.9009 0.9028 0.9028 -0.0019 -0.21%
2026-06-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9028 0.9028 0.8871 0.8871 0.0157 1.77%
2026-06-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8871 0.8871 0.8744 0.8744 0.0127 1.45%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
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