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国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)

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今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00% 2026-06-29

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显张彩霞

近一季国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-06-26	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%
2026-06-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%
2026-06-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%