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国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)

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今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00% 2026-06-29

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显张彩霞

近一季国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-06-26	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%
2026-06-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证A100LOF	0.9671	1.07%
国联安安泰灵活配置混合A	1.5839	0.20%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.17%
国联安添利增长债券C	1.4099	0.16%
国联安信心A	1.1628	0.10%
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%