东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)
今天最新净值
1.0872
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2024-04-19
- 累计净值:1.0872
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0351亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率1.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0021 |
0.19% |
2024-04-12 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0032 |
0.29% |
2024-04-03 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-15 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0866 |
1.0866 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0819 |
1.0819 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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