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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

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今天最新净值 1.0956 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0351亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍车日楠

今年以来东方永悦18个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%
2024-04-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0952	1.0952	1.0931	1.0931	0.0021	0.19%
2024-04-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0931	1.0931	1.0899	1.0899	0.0032	0.29%
2024-04-03	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0899	1.0899	1.0887	1.0887	0.0012	0.11%
2024-03-15	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0872	1.0872	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0875	1.0875	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0866	1.0866	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0847	1.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0819	1.0819	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0807	1.0807	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0785	1.0785	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0768	1.0768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0742	1.0742	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.0734	1.0734	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.7518	3.58%
东方人工智能主题混合A	0.8411	3.15%
东方创新成长混合C	0.7500	2.80%
东方创新成长混合A	0.7591	2.79%
东方睿鑫A	1.1051	2.70%
东方睿鑫C	1.0063	2.70%
东方惠新A	0.6545	2.41%
东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.24%
东方新思路A	1.1383	2.13%
东方新思路C	1.0990	2.12%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%