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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

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今天最新净值 1.0956 0.0004 0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0351亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2024-04-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19%
2024-04-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0931 1.0931 1.0899 1.0899 0.0032 0.29%
2024-04-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0899 1.0899 1.0887 1.0887 0.0012 0.11%
2024-03-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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2023-12-01 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-24 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2023-09-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0590 1.0590 1.0629 1.0629 -0.0039 -0.37%
2023-09-01 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2023-08-25 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0639 1.0639 1.0627 1.0627 0.0012 0.11%
2023-08-18 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0627 1.0627 1.0603 1.0603 0.0024 0.23%
2023-08-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0603 1.0603 1.0583 1.0583 0.0020 0.19%
2023-08-04 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.10%
2023-07-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2023-07-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.09%
2023-07-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2023-07-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2023-07-06 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2023-07-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2023-07-04 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2023-07-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2023-06-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2023-06-29 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2023-06-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2023-06-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2023-06-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2023-06-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2023-06-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2023-06-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2023-06-16 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2023-06-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2023-06-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2023-06-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2023-06-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2023-06-09 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2023-06-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2023-06-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-06-02 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2023-05-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0543 1.0543 1.0521 1.0521 0.0022 0.21%
2023-05-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2023-05-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0519 1.0519 1.0500 1.0500 0.0019 0.18%
2023-05-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2023-04-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7518 3.58%
东方人工智能主题混合A 0.8411 3.15%
东方创新成长混合C 0.7500 2.80%
东方创新成长混合A 0.7591 2.79%
东方睿鑫A 1.1051 2.70%
东方睿鑫C 1.0063 2.70%
东方惠新A 0.6545 2.41%
东方新能源汽车主题混合 1.7958 2.24%
东方新思路A 1.1383 2.13%
东方新思路C 1.0990 2.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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