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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

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今天最新净值 1.1349 0.0005 0.04% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5499亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-12-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2025-12-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1343 1.1343 1.1339 1.1339 0.0004 0.04%
2025-12-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-11-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1347 1.1347 1.1350 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-11-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2025-11-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-10-31 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1344 1.1344 1.1336 1.1336 0.0008 0.07%
2025-10-24 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1336 1.1336 1.1330 1.1330 0.0006 0.05%
2025-10-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-10-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-09-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.00%
2025-09-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1319 1.1319 1.1325 1.1325 -0.0006 0.00%
2025-09-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.00%
2025-09-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1323 1.1323 1.1346 1.1346 -0.0023 0.00%
2025-09-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1346 1.1346 1.1361 1.1361 -0.0015 0.00%
2025-08-29 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1361 1.1361 1.1355 1.1355 0.0006 0.00%
2025-08-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1355 1.1355 1.1365 1.1365 -0.0010 0.00%
2025-08-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1365 1.1365 1.1374 1.1374 -0.0009 0.00%
2025-08-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1374 1.1374 1.1358 1.1358 0.0016 0.00%
2025-08-01 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.00%
2025-07-25 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1342 1.1342 1.1381 1.1381 -0.0039 0.00%
2025-07-18 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1381 1.1381 1.1376 1.1376 0.0005 0.00%
2025-07-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.00%
2025-07-04 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.00%
2025-06-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2025-06-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.00%
2025-06-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1366 1.1366 1.1342 1.1342 0.0024 0.00%
2025-06-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.00%
2025-06-06 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2025-05-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1333 1.1333 1.1316 1.1316 0.0017 0.00%
2025-05-23 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1316 1.1316 1.1312 1.1312 0.0004 0.00%
2025-05-16 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.00%
2025-05-09 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.00%
2025-04-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.00%
2025-04-25 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-18 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1288 1.1288 1.1239 1.1239 0.0049 0.00%
2025-04-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1239 1.1239 1.1167 1.1167 0.0072 0.00%
2025-03-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.00%
2025-03-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 0.00%
2025-03-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1159 1.1159 1.1192 1.1192 -0.0033 0.00%
2025-02-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 0.00%
2025-02-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1204 1.1204 1.1273 1.1273 -0.0069 0.00%
2025-02-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1273 1.1273 1.1294 1.1294 -0.0021 0.00%
2025-02-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1294 1.1294 1.1260 1.1260 0.0034 0.00%
2025-01-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1260 1.1260 1.1241 1.1241 0.0019 0.17%
2025-01-24 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.00%
2025-01-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1239 1.1239 1.1215 1.1215 0.0024 0.21%
2025-01-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1215 1.1215 1.1228 1.1228 -0.0013 -0.12%
2025-01-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1228 1.1228 1.1239 1.1239 -0.0011 -0.10%
2025-01-16 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-01-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1245 1.1245 1.1228 1.1228 0.0017 0.15%
2025-01-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1228 1.1228 1.1247 1.1247 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1247 1.1247 1.1240 1.1240 0.0007 0.06%
2025-01-09 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1240 1.1240 1.1255 1.1255 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1255 1.1255 1.1260 1.1260 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1260 1.1260 1.1267 1.1267 -0.0007 0.00%
2025-01-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2024-12-31 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 3.1747 2.65%
东方龙混合 1.2043 1.43%
东方精选混合 1.8959 1.32%
东方汽车产业趋势混合A 0.9803 0.76%
东方汽车产业趋势混合C 0.9615 0.75%
东方低碳经济混合A 1.3135 0.73%
东方低碳经济混合C 1.3083 0.73%
东方兴瑞趋势领航混合A 1.4315 0.68%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.4088 0.68%
东方中证A500指数增强A 1.2483 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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