收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.38% | -0.13% | 4.87% | 5.15% | -14.68% | -10.66% | -30.48% | 1090.32% |
同类排名 | 782/4200 | 3705/4295 | 3466/4274 | 679/4165 | 1446/3654 | 871/2899 | 1056/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 分红 | 每份派现金0.1399元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.2670元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 分红 | 每份派现金0.3710元 |
2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 分红 | 每份派现金0.4360元 |
2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.2278元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.0800 | 9.28% | -0.03% |
000568 | 泸州老窖 | 48.5600 | 6.62% | 2.31% |
603605 | 珀莱雅 | 71.0700 | 5.37% | 1.91% |
000858 | 五 粮 液 | 27.0700 | 4.28% | 2.46% |
603345 | 安井食品 | 44.4200 | 3.51% | 2.38% |
600150 | 中国船舶 | 175.7400 | 3.45% | -0.71% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.16% | -2.88% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 3.11% | -0.13% |
300896 | 爱美客 | 17.8600 | 2.86% | 1.35% |
600690 | 海尔智家 | 175.9600 | 2.81% | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |