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华安宝利配置混合(华安宝利) - 基金主页(代码:040004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8200 -0.0020 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8240 0.0030 0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5870
成立日期：2004-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.305亿份
最近份额：16.6343亿
最近资产：11.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.98%	-0.12%	-6.39%	-18.81%	-9.79%	16.81%	-3.30%	1175.55%
同类排名	3223/4981	2099/5421	3034/5424	4337/5380	3572/4741	3678/4207	3145/3662	-

华安宝利配置混合(040004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8200	-0.24%
2026-09-16	0.8220	0.86%
2026-09-15	0.8150	-0.12%
2026-09-14	0.8160	-0.37%
2026-09-11	0.8190	-0.24%
2026-09-10	0.8210	-0.73%

华安宝利配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.1399元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.2670元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	分红	每份派现金0.3710元
2016-01-27	2016-01-27	2016-01-28	分红	每份派现金0.4360元
2015-03-26	2015-03-26	2015-03-27	分红	每份派现金0.2278元

华安宝利配置混合基金动态

华安宝利配置混合华泰柏瑞基金陆从珍：于逆风处，再次出发

风险提示：如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
标签：投资行业收益市场价值成长业绩关联基金：华安宝利配置混合华泰柏瑞积极成长混合
华安宝利配置混合多元化、前瞻化、全球化！揭秘华安基金老中青投研梯队

经过多年来的努力和积淀，华安基金投研大平台带来了显著的业绩成效，也使公司在行业内树立起良好的投资口碑。
标签：投资经理年期权益研究公司关联基金：华安宝利配置混合华安行业轮动混合
华安宝利配置混合爱消费更懂投资消费揭秘“消费女神”陈媛的投资之道

管理的老产品业绩得到验证，延续陈媛投资理念的新产品华安新兴消费也值得期待。陈媛介绍，今年疫情期间，在线教育、互联网医疗、远程办公、直播带货等各类新业态新模式持续涌现，引领我国新型消费加快扩容，线上消费逆势增长
标签：消费投资新产行业模式收益率直播关联基金：华安宝利配置混合

华安宝利配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.06%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.02%	5.54%
603256	宏和科技	0.0000	4.80%	4.87%
600869	远东股份	0.0000	3.95%	5.54%
688256	寒武纪	0.0000	3.74%	5.89%
300408	三环集团	0.0000	3.71%	6.10%
688981	中芯国际	0.0000	3.11%	1.23%
688082	盛美上海	0.0000	2.92%	2.58%
688361	中科飞测	0.0000	2.88%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	2.77%	3.05%

华安宝利配置混合(040004)基金档案

基金代码	040004	基金简称	华安宝利配置混合	基金全称	华安宝利配置证券投资基金
发行日期	2004-07-16	成立日期	2004-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈媛	基金托管人	交通银行	基金公司	华安基金
最近资产	11.70亿元	最近份额	16.6343亿	成立份额	11.305亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%