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华安宝利配置 - 基金主页(代码:040004)

今天最新净值 0.7960 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8020 0.0030 0.3770%
  • 累计净值:4.5630
  • 成立日期:2004-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.305亿份
  • 最近份额:19.5359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.38% -0.13% 4.87% 5.15% -14.68% -10.66% -30.48% 1090.32%
同类排名 782/4200 3705/4295 3466/4274 679/4165 1446/3654 871/2899 1056/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.1399元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.2670元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 分红 每份派现金0.3710元
2016-01-27 2016-01-27 2016-01-28 分红 每份派现金0.4360元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.2278元
华安宝利配置基金动态
华安宝利配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.0800 9.28% -0.03%
000568 泸州老窖 48.5600 6.62% 2.31%
603605 珀莱雅 71.0700 5.37% 1.91%
000858 五 粮 液 27.0700 4.28% 2.46%
603345 安井食品 44.4200 3.51% 2.38%
600150 中国船舶 175.7400 3.45% -0.71%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.16% -2.88%
600809 山西汾酒 0.0000 3.11% -0.13%
300896 爱美客 17.8600 2.86% 1.35%
600690 海尔智家 175.9600 2.81% 0.08%
华安宝利配置(040004)基金档案
基金代码 040004 基金简称 华安宝利 基金全称 华安宝利配置证券投资基金
发行日期 2004-07-16 成立日期 2004-08-24 基金类型
基金经理 陈媛 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 19.5359亿 成立份额 11.305亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%