华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

今天最新净值 0.8470 0.0040 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 -0.0093 -1.1103%

累计净值：4.6140
成立日期：2004-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.305亿份
最近份额：16.6343亿
最近资产：12.87亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一季华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	040004	华安宝利配置混合	0.8400	4.6070	0.8470	4.6140	-0.0070	-0.83%
2025-12-12	040004	华安宝利配置混合	0.8470	4.6140	0.8430	4.6100	0.0040	0.47%
2025-12-11	040004	华安宝利配置混合	0.8430	4.6100	0.8520	4.6190	-0.0090	-1.06%
2025-12-10	040004	华安宝利配置混合	0.8520	4.6190	0.8510	4.6180	0.0010	0.12%
2025-12-09	040004	华安宝利配置混合	0.8510	4.6180	0.8490	4.6160	0.0020	0.24%
2025-12-08	040004	华安宝利配置混合	0.8490	4.6160	0.8400	4.6070	0.0090	1.07%
2025-12-05	040004	华安宝利配置混合	0.8400	4.6070	0.8350	4.6020	0.0050	0.60%
2025-12-04	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8340	4.6010	0.0010	0.12%
2025-12-03	040004	华安宝利配置混合	0.8340	4.6010	0.8420	4.6090	-0.0080	-0.95%
2025-12-02	040004	华安宝利配置混合	0.8420	4.6090	0.8470	4.6140	-0.0050	-0.59%

2025-12-01	040004	华安宝利配置混合	0.8470	4.6140	0.8420	4.6090	0.0050	0.59%
2025-11-28	040004	华安宝利配置混合	0.8420	4.6090	0.8370	4.6040	0.0050	0.60%
2025-11-27	040004	华安宝利配置混合	0.8370	4.6040	0.8340	4.6010	0.0030	0.36%
2025-11-26	040004	华安宝利配置混合	0.8340	4.6010	0.8240	4.5910	0.0100	1.21%
2025-11-25	040004	华安宝利配置混合	0.8240	4.5910	0.8110	4.5780	0.0130	1.60%
2025-11-24	040004	华安宝利配置混合	0.8110	4.5780	0.8100	4.5770	0.0010	0.12%
2025-11-21	040004	华安宝利配置混合	0.8100	4.5770	0.8320	4.5990	-0.0220	-2.64%
2025-11-20	040004	华安宝利配置混合	0.8320	4.5990	0.8350	4.6020	-0.0030	-0.36%
2025-11-19	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8350	4.6020	0.0000	0.00%
2025-11-18	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8400	4.6070	-0.0050	-0.60%
2025-11-17	040004	华安宝利配置混合	0.8400	4.6070	0.8460	4.6130	-0.0060	-0.71%
2025-11-14	040004	华安宝利配置混合	0.8460	4.6130	0.8650	4.6320	-0.0190	-2.20%
2025-11-13	040004	华安宝利配置混合	0.8650	4.6320	0.8570	4.6240	0.0080	0.93%
2025-11-12	040004	华安宝利配置混合	0.8570	4.6240	0.8570	4.6240	0.0000	0.00%
2025-11-11	040004	华安宝利配置混合	0.8570	4.6240	0.8670	4.6340	-0.0100	-1.15%

2025-11-10	040004	华安宝利配置混合	0.8670	4.6340	0.8720	4.6390	-0.0050	-0.57%
2025-11-07	040004	华安宝利配置混合	0.8720	4.6390	0.8800	4.6470	-0.0080	-0.91%
2025-11-06	040004	华安宝利配置混合	0.8800	4.6470	0.8650	4.6320	0.0150	1.73%
2025-11-05	040004	华安宝利配置混合	0.8650	4.6320	0.8650	4.6320	0.0000	0.00%
2025-11-04	040004	华安宝利配置混合	0.8650	4.6320	0.8760	4.6430	-0.0110	-1.26%
2025-11-03	040004	华安宝利配置混合	0.8760	4.6430	0.8710	4.6380	0.0050	0.57%
2025-10-31	040004	华安宝利配置混合	0.8710	4.6380	0.8900	4.6570	-0.0190	-2.13%
2025-10-30	040004	华安宝利配置混合	0.8900	4.6570	0.9040	4.6710	-0.0140	-1.55%
2025-10-29	040004	华安宝利配置混合	0.9040	4.6710	0.8940	4.6610	0.0100	1.12%
2025-10-28	040004	华安宝利配置混合	0.8940	4.6610	0.9010	4.6680	-0.0070	-0.78%
2025-10-27	040004	华安宝利配置混合	0.9010	4.6680	0.8920	4.6590	0.0090	1.01%
2025-10-24	040004	华安宝利配置混合	0.8920	4.6590	0.8670	4.6340	0.0250	2.88%
2025-10-23	040004	华安宝利配置混合	0.8670	4.6340	0.8720	4.6390	-0.0050	-0.57%
2025-10-22	040004	华安宝利配置混合	0.8720	4.6390	0.8740	4.6410	-0.0020	-0.23%
2025-10-21	040004	华安宝利配置混合	0.8740	4.6410	0.8550	4.6220	0.0190	2.22%
2025-10-20	040004	华安宝利配置混合	0.8550	4.6220	0.8460	4.6130	0.0090	1.06%
2025-10-17	040004	华安宝利配置混合	0.8460	4.6130	0.8740	4.6410	-0.0280	-3.20%
2025-10-16	040004	华安宝利配置混合	0.8740	4.6410	0.8700	4.6370	0.0040	0.46%
2025-10-15	040004	华安宝利配置混合	0.8700	4.6370	0.8580	4.6250	0.0120	1.40%
2025-10-14	040004	华安宝利配置混合	0.8580	4.6250	0.8800	4.6470	-0.0220	-2.50%
2025-10-13	040004	华安宝利配置混合	0.8800	4.6470	0.8860	4.6530	-0.0060	-0.68%
2025-10-10	040004	华安宝利配置混合	0.8860	4.6530	0.9090	4.6760	-0.0230	-2.53%
2025-10-09	040004	华安宝利配置混合	0.9090	4.6760	0.9060	4.6730	0.0030	0.33%
2025-09-30	040004	华安宝利配置混合	0.9060	4.6730	0.9060	4.6730	0.0000	0.00%
2025-09-29	040004	华安宝利配置混合	0.9060	4.6730	0.8950	4.6620	0.0110	1.23%
2025-09-26	040004	华安宝利配置混合	0.8950	4.6620	0.9160	4.6830	-0.0210	-2.29%
2025-09-25	040004	华安宝利配置混合	0.9160	4.6830	0.9090	4.6760	0.0070	0.77%
2025-09-24	040004	华安宝利配置混合	0.9090	4.6760	0.8990	4.6660	0.0100	1.11%
2025-09-23	040004	华安宝利配置混合	0.8990	4.6660	0.9030	4.6700	-0.0040	-0.44%
2025-09-22	040004	华安宝利配置混合	0.9030	4.6700	0.8920	4.6590	0.0110	1.23%
2025-09-19	040004	华安宝利配置混合	0.8920	4.6590	0.9020	4.6690	-0.0100	-1.11%
2025-09-18	040004	华安宝利配置混合	0.9020	4.6690	0.9090	4.6760	-0.0070	-0.77%
2025-09-17	040004	华安宝利配置混合	0.9090	4.6760	0.9040	4.6710	0.0050	0.55%
2025-09-16	040004	华安宝利配置混合	0.9040	4.6710	0.9000	4.6670	0.0040	0.44%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%