华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

今天最新净值 0.8160 -0.0030 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8240 0.0030 0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5830
成立日期：2004-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.305亿份
最近份额：16.6343亿
最近资产：11.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一季华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-12.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040004	华安宝利配置混合	0.8150	4.5820	0.8160	4.5830	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	040004	华安宝利配置混合	0.8160	4.5830	0.8190	4.5860	-0.0030	-0.37%
2026-09-11	040004	华安宝利配置混合	0.8190	4.5860	0.8210	4.5880	-0.0020	-0.24%
2026-09-10	040004	华安宝利配置混合	0.8210	4.5880	0.8270	4.5940	-0.0060	-0.73%
2026-09-09	040004	华安宝利配置混合	0.8270	4.5940	0.8280	4.5950	-0.0010	-0.12%
2026-09-08	040004	华安宝利配置混合	0.8280	4.5950	0.8320	4.5990	-0.0040	-0.48%
2026-09-07	040004	华安宝利配置混合	0.8320	4.5990	0.8200	4.5870	0.0120	1.46%
2026-09-04	040004	华安宝利配置混合	0.8200	4.5870	0.8280	4.5950	-0.0080	-0.97%
2026-09-03	040004	华安宝利配置混合	0.8280	4.5950	0.8290	4.5960	-0.0010	-0.12%
2026-09-02	040004	华安宝利配置混合	0.8290	4.5960	0.8350	4.6020	-0.0060	-0.72%

2026-09-01	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8450	4.6120	-0.0100	-1.18%
2026-08-31	040004	华安宝利配置混合	0.8450	4.6120	0.8420	4.6090	0.0030	0.36%
2026-08-28	040004	华安宝利配置混合	0.8420	4.6090	0.8500	4.6170	-0.0080	-0.94%
2026-08-27	040004	华安宝利配置混合	0.8500	4.6170	0.8410	4.6080	0.0090	1.07%
2026-08-26	040004	华安宝利配置混合	0.8410	4.6080	0.8360	4.6030	0.0050	0.60%
2026-08-25	040004	华安宝利配置混合	0.8360	4.6030	0.8370	4.6040	-0.0010	-0.12%
2026-08-24	040004	华安宝利配置混合	0.8370	4.6040	0.8520	4.6190	-0.0150	-1.76%
2026-08-21	040004	华安宝利配置混合	0.8520	4.6190	0.8490	4.6160	0.0030	0.35%
2026-08-20	040004	华安宝利配置混合	0.8490	4.6160	0.8450	4.6120	0.0040	0.47%
2026-08-19	040004	华安宝利配置混合	0.8450	4.6120	0.8710	4.6380	-0.0260	-2.99%
2026-08-18	040004	华安宝利配置混合	0.8710	4.6380	0.8760	4.6430	-0.0050	-0.57%
2026-08-17	040004	华安宝利配置混合	0.8760	4.6430	0.8550	4.6220	0.0210	2.46%
2026-08-14	040004	华安宝利配置混合	0.8550	4.6220	0.8530	4.6200	0.0020	0.23%
2026-08-13	040004	华安宝利配置混合	0.8530	4.6200	0.8540	4.6210	-0.0010	-0.12%
2026-08-12	040004	华安宝利配置混合	0.8540	4.6210	0.8520	4.6190	0.0020	0.23%

2026-08-11	040004	华安宝利配置混合	0.8520	4.6190	0.8580	4.6250	-0.0060	-0.70%
2026-08-10	040004	华安宝利配置混合	0.8580	4.6250	0.8610	4.6280	-0.0030	-0.35%
2026-08-07	040004	华安宝利配置混合	0.8610	4.6280	0.8560	4.6230	0.0050	0.58%
2026-08-06	040004	华安宝利配置混合	0.8560	4.6230	0.8530	4.6200	0.0030	0.35%
2026-08-05	040004	华安宝利配置混合	0.8530	4.6200	0.8410	4.6080	0.0120	1.43%
2026-08-04	040004	华安宝利配置混合	0.8410	4.6080	0.8210	4.5880	0.0200	2.44%
2026-08-03	040004	华安宝利配置混合	0.8210	4.5880	0.8350	4.6020	-0.0140	-1.68%
2026-07-31	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8230	4.5900	0.0120	1.46%
2026-07-30	040004	华安宝利配置混合	0.8230	4.5900	0.8470	4.6140	-0.0240	-2.83%
2026-07-29	040004	华安宝利配置混合	0.8470	4.6140	0.8430	4.6100	0.0040	0.47%
2026-07-28	040004	华安宝利配置混合	0.8430	4.6100	0.8760	4.6430	-0.0330	-3.77%
2026-07-27	040004	华安宝利配置混合	0.8760	4.6430	0.8540	4.6210	0.0220	2.58%
2026-07-24	040004	华安宝利配置混合	0.8540	4.6210	0.8590	4.6260	-0.0050	-0.58%
2026-07-23	040004	华安宝利配置混合	0.8590	4.6260	0.8600	4.6270	-0.0010	-0.12%
2026-07-22	040004	华安宝利配置混合	0.8600	4.6270	0.8730	4.6400	-0.0130	-1.49%
2026-07-21	040004	华安宝利配置混合	0.8730	4.6400	0.8350	4.6020	0.0380	4.55%
2026-07-20	040004	华安宝利配置混合	0.8350	4.6020	0.8450	4.6120	-0.0100	-1.18%
2026-07-17	040004	华安宝利配置混合	0.8450	4.6120	0.8850	4.6520	-0.0400	-4.52%
2026-07-16	040004	华安宝利配置混合	0.8850	4.6520	0.9120	4.6790	-0.0270	-2.96%
2026-07-15	040004	华安宝利配置混合	0.9120	4.6790	0.9400	4.7070	-0.0280	-2.98%
2026-07-14	040004	华安宝利配置混合	0.9400	4.7070	0.9180	4.6850	0.0220	2.40%
2026-07-13	040004	华安宝利配置混合	0.9180	4.6850	0.9470	4.7140	-0.0290	-3.06%
2026-07-10	040004	华安宝利配置混合	0.9470	4.7140	0.9860	4.7530	-0.0390	-3.96%
2026-07-09	040004	华安宝利配置混合	0.9860	4.7530	0.9520	4.7190	0.0340	3.57%
2026-07-08	040004	华安宝利配置混合	0.9520	4.7190	0.9580	4.7250	-0.0060	-0.63%
2026-07-07	040004	华安宝利配置混合	0.9580	4.7250	0.9650	4.7320	-0.0070	-0.73%
2026-07-06	040004	华安宝利配置混合	0.9650	4.7320	0.9840	4.7510	-0.0190	-1.93%
2026-07-03	040004	华安宝利配置混合	0.9840	4.7510	0.9830	4.7500	0.0010	0.10%
2026-07-02	040004	华安宝利配置混合	0.9830	4.7500	1.0310	4.7980	-0.0480	-4.66%
2026-07-01	040004	华安宝利配置混合	1.0310	4.7980	1.0410	4.8080	-0.0100	-0.96%
2026-06-30	040004	华安宝利配置混合	1.0410	4.8080	1.0290	4.7960	0.0120	1.17%
2026-06-29	040004	华安宝利配置混合	1.0290	4.7960	1.0420	4.8090	-0.0130	-1.26%
2026-06-26	040004	华安宝利配置混合	1.0420	4.8090	1.0590	4.8260	-0.0170	-1.61%
2026-06-25	040004	华安宝利配置混合	1.0590	4.8260	1.0370	4.8040	0.0220	2.12%
2026-06-24	040004	华安宝利配置混合	1.0370	4.8040	1.0090	4.7760	0.0280	2.78%
2026-06-23	040004	华安宝利配置混合	1.0090	4.7760	1.0390	4.8060	-0.0300	-2.89%
2026-06-22	040004	华安宝利配置混合	1.0390	4.8060	1.0280	4.7950	0.0110	1.07%
2026-06-18	040004	华安宝利配置混合	1.0280	4.7950	1.0100	4.7770	0.0180	1.78%
2026-06-17	040004	华安宝利配置混合	1.0100	4.7770	0.9880	4.7550	0.0220	2.23%
2026-06-16	040004	华安宝利配置混合	0.9880	4.7550	0.9790	4.7460	0.0090	0.92%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%