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华安宝利配置基金净值查询(040004)

今天最新净值 0.7960 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7962 0.0002 0.0286%
  • 累计净值:4.5630
  • 成立日期:2004-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.305亿份
  • 最近份额:19.5359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
近一季华安宝利配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宝利配置(040004)基金累计收益率5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 040004 华安宝利配置 0.7960 4.5630 0.7960 4.5630 0.0000 0.00%
2024-03-14 040004 华安宝利配置 0.7960 4.5630 0.7960 4.5630 0.0000 0.00%
2024-03-13 040004 华安宝利配置 0.7960 4.5630 0.8000 4.5670 -0.0040 -0.50%
2024-03-12 040004 华安宝利配置 0.8000 4.5670 0.8020 4.5690 -0.0020 -0.25%
2024-03-11 040004 华安宝利配置 0.8020 4.5690 0.7970 4.5640 0.0050 0.63%
2024-03-08 040004 华安宝利配置 0.7970 4.5640 0.7940 4.5610 0.0030 0.38%
2024-03-07 040004 华安宝利配置 0.7940 4.5610 0.7950 4.5620 -0.0010 -0.13%
2024-03-06 040004 华安宝利配置 0.7950 4.5620 0.8000 4.5670 -0.0050 -0.62%
2024-03-05 040004 华安宝利配置 0.8000 4.5670 0.7950 4.5620 0.0050 0.63%
2024-03-04 040004 华安宝利配置 0.7950 4.5620 0.7900 4.5570 0.0050 0.63%
2024-03-01 040004 华安宝利配置 0.7900 4.5570 0.7890 4.5560 0.0010 0.13%
2024-02-29 040004 华安宝利配置 0.7890 4.5560 0.7770 4.5440 0.0120 1.54%
2024-02-28 040004 华安宝利配置 0.7770 4.5440 0.7820 4.5490 -0.0050 -0.64%
2024-02-27 040004 华安宝利配置 0.7820 4.5490 0.7770 4.5440 0.0050 0.64%
2024-02-26 040004 华安宝利配置 0.7770 4.5440 0.7830 4.5500 -0.0060 -0.77%
2024-02-23 040004 华安宝利配置 0.7830 4.5500 0.7820 4.5490 0.0010 0.13%
2024-02-22 040004 华安宝利配置 0.7820 4.5490 0.7770 4.5440 0.0050 0.64%
2024-02-21 040004 华安宝利配置 0.7770 4.5440 0.7730 4.5400 0.0040 0.52%
2024-02-20 040004 华安宝利配置 0.7730 4.5400 0.7670 4.5340 0.0060 0.78%
2024-02-19 040004 华安宝利配置 0.7670 4.5340 0.7590 4.5260 0.0080 1.05%
2024-02-08 040004 华安宝利配置 0.7590 4.5260 0.7610 4.5280 -0.0020 -0.26%
2024-02-07 040004 华安宝利配置 0.7610 4.5280 0.7530 4.5200 0.0080 1.06%
2024-02-06 040004 华安宝利配置 0.7530 4.5200 0.7350 4.5020 0.0180 2.45%
2024-02-05 040004 华安宝利配置 0.7350 4.5020 0.7280 4.4950 0.0070 0.96%
2024-02-02 040004 华安宝利配置 0.7280 4.4950 0.7320 4.4990 -0.0040 -0.55%
2024-02-01 040004 华安宝利配置 0.7320 4.4990 0.7310 4.4980 0.0010 0.14%
2024-01-31 040004 华安宝利配置 0.7310 4.4980 0.7330 4.5000 -0.0020 -0.27%
2024-01-30 040004 华安宝利配置 0.7330 4.5000 0.7420 4.5090 -0.0090 -1.21%
2024-01-29 040004 华安宝利配置 0.7420 4.5090 0.7440 4.5110 -0.0020 -0.27%
2024-01-26 040004 华安宝利配置 0.7440 4.5110 0.7440 4.5110 0.0000 0.00%
2024-01-25 040004 华安宝利配置 0.7440 4.5110 0.7360 4.5030 0.0080 1.09%
2024-01-24 040004 华安宝利配置 0.7360 4.5030 0.7290 4.4960 0.0070 0.96%
2024-01-23 040004 华安宝利配置 0.7290 4.4960 0.7280 4.4950 0.0010 0.14%
2024-01-22 040004 华安宝利配置 0.7280 4.4950 0.7400 4.5070 -0.0120 -1.62%
2024-01-19 040004 华安宝利配置 0.7400 4.5070 0.7400 4.5070 0.0000 0.00%
2024-01-18 040004 华安宝利配置 0.7400 4.5070 0.7350 4.5020 0.0050 0.68%
2024-01-17 040004 华安宝利配置 0.7350 4.5020 0.7470 4.5140 -0.0120 -1.61%
2024-01-16 040004 华安宝利配置 0.7470 4.5140 0.7450 4.5120 0.0020 0.27%
2024-01-15 040004 华安宝利配置 0.7450 4.5120 0.7450 4.5120 0.0000 0.00%
2024-01-12 040004 华安宝利配置 0.7450 4.5120 0.7470 4.5140 -0.0020 -0.27%
2024-01-11 040004 华安宝利配置 0.7470 4.5140 0.7470 4.5140 0.0000 0.00%
2024-01-10 040004 华安宝利配置 0.7470 4.5140 0.7430 4.5100 0.0040 0.54%
2024-01-09 040004 华安宝利配置 0.7430 4.5100 0.7420 4.5090 0.0010 0.13%
2024-01-08 040004 华安宝利配置 0.7420 4.5090 0.7470 4.5140 -0.0050 -0.67%
2024-01-05 040004 华安宝利配置 0.7470 4.5140 0.7530 4.5200 -0.0060 -0.80%
2024-01-04 040004 华安宝利配置 0.7530 4.5200 0.7600 4.5270 -0.0070 -0.92%
2024-01-03 040004 华安宝利配置 0.7600 4.5270 0.7610 4.5280 -0.0010 -0.13%
2024-01-02 040004 华安宝利配置 0.7610 4.5280 0.7700 4.5370 -0.0090 -1.17%
2023-12-29 040004 华安宝利配置 0.7700 4.5370 0.7690 4.5360 0.0010 0.13%
2023-12-28 040004 华安宝利配置 0.7690 4.5360 0.7530 4.5200 0.0160 2.12%
2023-12-27 040004 华安宝利配置 0.7530 4.5200 0.7520 4.5190 0.0010 0.13%
2023-12-26 040004 华安宝利配置 0.7520 4.5190 0.7560 4.5230 -0.0040 -0.53%
2023-12-25 040004 华安宝利配置 0.7560 4.5230 0.7530 4.5200 0.0030 0.40%
2023-12-22 040004 华安宝利配置 0.7530 4.5200 0.7550 4.5220 -0.0020 -0.26%
2023-12-21 040004 华安宝利配置 0.7550 4.5220 0.7500 4.5170 0.0050 0.67%
2023-12-20 040004 华安宝利配置 0.7500 4.5170 0.7570 4.5240 -0.0070 -0.92%
2023-12-19 040004 华安宝利配置 0.7570 4.5240 0.7580 4.5250 -0.0010 -0.13%