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华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

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今天最新净值 0.8470 0.0040 0.47% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 -0.0093 -1.1103%
  • 累计净值：4.6140
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：11.305亿份
  • 最近份额：16.6343亿
  • 最近资产：12.87亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：陈媛
近一年华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 040004 华安宝利配置混合 0.8400 4.6070 0.8470 4.6140 -0.0070 -0.83%
2025-12-12 040004 华安宝利配置混合 0.8470 4.6140 0.8430 4.6100 0.0040 0.47%
2025-12-11 040004 华安宝利配置混合 0.8430 4.6100 0.8520 4.6190 -0.0090 -1.06%
2025-12-10 040004 华安宝利配置混合 0.8520 4.6190 0.8510 4.6180 0.0010 0.12%
2025-12-09 040004 华安宝利配置混合 0.8510 4.6180 0.8490 4.6160 0.0020 0.24%
2025-12-08 040004 华安宝利配置混合 0.8490 4.6160 0.8400 4.6070 0.0090 1.07%
2025-12-05 040004 华安宝利配置混合 0.8400 4.6070 0.8350 4.6020 0.0050 0.60%
2025-12-04 040004 华安宝利配置混合 0.8350 4.6020 0.8340 4.6010 0.0010 0.12%
2025-12-03 040004 华安宝利配置混合 0.8340 4.6010 0.8420 4.6090 -0.0080 -0.95%
2025-12-02 040004 华安宝利配置混合 0.8420 4.6090 0.8470 4.6140 -0.0050 -0.59%
2025-12-01 040004 华安宝利配置混合 0.8470 4.6140 0.8420 4.6090 0.0050 0.59%
2025-11-28 040004 华安宝利配置混合 0.8420 4.6090 0.8370 4.6040 0.0050 0.60%
2025-11-27 040004 华安宝利配置混合 0.8370 4.6040 0.8340 4.6010 0.0030 0.36%
2025-11-26 040004 华安宝利配置混合 0.8340 4.6010 0.8240 4.5910 0.0100 1.21%
2025-11-25 040004 华安宝利配置混合 0.8240 4.5910 0.8110 4.5780 0.0130 1.60%
2025-11-24 040004 华安宝利配置混合 0.8110 4.5780 0.8100 4.5770 0.0010 0.12%
2025-11-21 040004 华安宝利配置混合 0.8100 4.5770 0.8320 4.5990 -0.0220 -2.64%
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2025-11-14 040004 华安宝利配置混合 0.8460 4.6130 0.8650 4.6320 -0.0190 -2.20%
2025-11-13 040004 华安宝利配置混合 0.8650 4.6320 0.8570 4.6240 0.0080 0.93%
2025-11-12 040004 华安宝利配置混合 0.8570 4.6240 0.8570 4.6240 0.0000 0.00%
2025-11-11 040004 华安宝利配置混合 0.8570 4.6240 0.8670 4.6340 -0.0100 -1.15%
2025-11-10 040004 华安宝利配置混合 0.8670 4.6340 0.8720 4.6390 -0.0050 -0.57%
2025-11-07 040004 华安宝利配置混合 0.8720 4.6390 0.8800 4.6470 -0.0080 -0.91%
2025-11-06 040004 华安宝利配置混合 0.8800 4.6470 0.8650 4.6320 0.0150 1.73%
2025-11-05 040004 华安宝利配置混合 0.8650 4.6320 0.8650 4.6320 0.0000 0.00%
2025-11-04 040004 华安宝利配置混合 0.8650 4.6320 0.8760 4.6430 -0.0110 -1.26%
2025-11-03 040004 华安宝利配置混合 0.8760 4.6430 0.8710 4.6380 0.0050 0.57%
2025-10-31 040004 华安宝利配置混合 0.8710 4.6380 0.8900 4.6570 -0.0190 -2.13%
2025-10-30 040004 华安宝利配置混合 0.8900 4.6570 0.9040 4.6710 -0.0140 -1.55%
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2025-10-27 040004 华安宝利配置混合 0.9010 4.6680 0.8920 4.6590 0.0090 1.01%
2025-10-24 040004 华安宝利配置混合 0.8920 4.6590 0.8670 4.6340 0.0250 2.88%
2025-10-23 040004 华安宝利配置混合 0.8670 4.6340 0.8720 4.6390 -0.0050 -0.57%
2025-10-22 040004 华安宝利配置混合 0.8720 4.6390 0.8740 4.6410 -0.0020 -0.23%
2025-10-21 040004 华安宝利配置混合 0.8740 4.6410 0.8550 4.6220 0.0190 2.22%
2025-10-20 040004 华安宝利配置混合 0.8550 4.6220 0.8460 4.6130 0.0090 1.06%
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2025-10-13 040004 华安宝利配置混合 0.8800 4.6470 0.8860 4.6530 -0.0060 -0.68%
2025-10-10 040004 华安宝利配置混合 0.8860 4.6530 0.9090 4.6760 -0.0230 -2.53%
2025-10-09 040004 华安宝利配置混合 0.9090 4.6760 0.9060 4.6730 0.0030 0.33%
2025-09-30 040004 华安宝利配置混合 0.9060 4.6730 0.9060 4.6730 0.0000 0.00%
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2025-09-24 040004 华安宝利配置混合 0.9090 4.6760 0.8990 4.6660 0.0100 1.11%
2025-09-23 040004 华安宝利配置混合 0.8990 4.6660 0.9030 4.6700 -0.0040 -0.44%
2025-09-22 040004 华安宝利配置混合 0.9030 4.6700 0.8920 4.6590 0.0110 1.23%
2025-09-19 040004 华安宝利配置混合 0.8920 4.6590 0.9020 4.6690 -0.0100 -1.11%
2025-09-18 040004 华安宝利配置混合 0.9020 4.6690 0.9090 4.6760 -0.0070 -0.77%
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2025-09-16 040004 华安宝利配置混合 0.9040 4.6710 0.9000 4.6670 0.0040 0.44%
2025-09-15 040004 华安宝利配置混合 0.9000 4.6670 0.8990 4.6660 0.0010 0.11%
2025-09-12 040004 华安宝利配置混合 0.8990 4.6660 0.9020 4.6690 -0.0030 -0.33%
2025-09-11 040004 华安宝利配置混合 0.9020 4.6690 0.8780 4.6450 0.0240 2.73%
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2025-09-09 040004 华安宝利配置混合 0.8690 4.6360 0.8740 4.6410 -0.0050 -0.57%
2025-09-08 040004 华安宝利配置混合 0.8740 4.6410 0.8750 4.6420 -0.0010 -0.11%
2025-09-05 040004 华安宝利配置混合 0.8750 4.6420 0.8560 4.6230 0.0190 2.22%
2025-09-04 040004 华安宝利配置混合 0.8560 4.6230 0.8830 4.6500 -0.0270 -3.06%
2025-09-03 040004 华安宝利配置混合 0.8830 4.6500 0.8850 4.6520 -0.0020 -0.23%
2025-09-02 040004 华安宝利配置混合 0.8850 4.6520 0.8970 4.6640 -0.0120 -1.34%
2025-09-01 040004 华安宝利配置混合 0.8970 4.6640 0.8940 4.6610 0.0030 0.34%
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2025-08-20 040004 华安宝利配置混合 0.8550 4.6220 0.8510 4.6180 0.0040 0.47%
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2025-08-15 040004 华安宝利配置混合 0.8400 4.6070 0.8360 4.6030 0.0040 0.48%
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2025-08-06 040004 华安宝利配置混合 0.8310 4.5980 0.8280 4.5950 0.0030 0.36%
2025-08-05 040004 华安宝利配置混合 0.8280 4.5950 0.8250 4.5920 0.0030 0.36%
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2025-07-10 040004 华安宝利配置混合 0.8140 4.5810 0.8180 4.5850 -0.0040 -0.49%
2025-07-09 040004 华安宝利配置混合 0.8180 4.5850 0.8190 4.5860 -0.0010 -0.12%
2025-07-08 040004 华安宝利配置混合 0.8190 4.5860 0.8130 4.5800 0.0060 0.74%
2025-07-07 040004 华安宝利配置混合 0.8130 4.5800 0.8150 4.5820 -0.0020 -0.25%
2025-07-04 040004 华安宝利配置混合 0.8150 4.5820 0.8110 4.5780 0.0040 0.49%
2025-07-03 040004 华安宝利配置混合 0.8110 4.5780 0.8080 4.5750 0.0030 0.37%
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2024-12-26 040004 华安宝利配置混合 0.7920 4.5590 0.7890 4.5560 0.0030 0.38%
2024-12-25 040004 华安宝利配置混合 0.7890 4.5560 0.7930 4.5600 -0.0040 -0.50%
2024-12-24 040004 华安宝利配置混合 0.7930 4.5600 0.7840 4.5510 0.0090 1.15%
2024-12-23 040004 华安宝利配置混合 0.7840 4.5510 0.7910 4.5580 -0.0070 -0.88%
2024-12-20 040004 华安宝利配置混合 0.7910 4.5580 0.7870 4.5540 0.0040 0.51%
2024-12-19 040004 华安宝利配置混合 0.7870 4.5540 0.7850 4.5520 0.0020 0.25%
2024-12-18 040004 华安宝利配置混合 0.7850 4.5520 0.7820 4.5490 0.0030 0.38%
2024-12-17 040004 华安宝利配置混合 0.7820 4.5490 0.7840 4.5510 -0.0020 -0.26%
2024-12-16 040004 华安宝利配置混合 0.7840 4.5510 0.7900 4.5570 -0.0060 -0.76%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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