中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C)基金净值查询(004941)
今天最新净值
1.2465
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2025-12-15
- 累计净值：1.3785
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一季中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询
近一季,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2466 |
1.3786 |
1.2465 |
1.3785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2465 |
1.3785 |
1.2465 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2465 |
1.3785 |
1.2464 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2464 |
1.3784 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2462 |
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1.2459 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2459 |
1.3779 |
1.2459 |
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0.0000 |
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| 2025-12-05 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
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1.2459 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
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1.3779 |
1.2459 |
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| 2025-12-03 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
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| 2025-12-02 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2458 |
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|
|
| 2025-12-01 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2457 |
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1.2456 |
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| 2025-11-28 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
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1.3776 |
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1.3783 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2463 |
1.3783 |
1.2461 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2461 |
1.3781 |
1.2452 |
1.3772 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2452 |
1.3772 |
1.2450 |
1.3770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2450 |
1.3770 |
1.2424 |
1.3744 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2424 |
1.3744 |
1.2414 |
1.3734 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2414 |
1.3734 |
1.2389 |
1.3709 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2389 |
1.3709 |
1.2376 |
1.3696 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2376 |
1.3696 |
1.2372 |
1.3692 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2372 |
1.3692 |
1.2400 |
1.3720 |
-0.0028 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2400 |
1.3720 |
1.2389 |
1.3709 |
0.0011 |
0.00% |
