中加聚鑫纯债一年定开C基金净值查询(004941)

今天最新净值 1.2132 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3152
成立日期：2017-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1912亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一年中加聚鑫纯债一年定开C基金净值查询

近一年,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2177	1.3197	1.2199	1.3219	-0.0022	-0.18%
2024-04-19	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2199	1.3219	1.2175	1.3195	0.0024	0.20%
2024-04-12	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2175	1.3195	1.2160	1.3180	0.0015	0.12%
2024-04-03	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2160	1.3180	1.2152	1.3172	0.0008	0.07%
2024-03-15	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2132	1.3152	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2160	1.3180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2127	1.3147	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2098	1.3118	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2070	1.3090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2066	1.3086	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2030	1.3050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2004	1.3024	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1983	1.3003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1970	1.2990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1954	1.2974	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1928	1.2948	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1894	1.2914	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1854	1.2874	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1854	1.2874	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1853	1.2873	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1835	1.2855	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1801	1.2821	1.1801	1.2821	0.0000	0.00%
2023-11-09	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1801	1.2821	1.1801	1.2821	0.0000	0.00%
2023-11-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1801	1.2821	1.1800	1.2820	0.0001	0.01%
2023-11-07	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1800	1.2820	1.1801	1.2821	-0.0001	-0.01%

2023-11-06	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1801	1.2821	1.1810	1.2830	-0.0009	-0.08%
2023-11-03	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1810	1.2830	1.1809	1.2829	0.0001	0.01%
2023-11-02	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1809	1.2829	1.1806	1.2826	0.0003	0.03%
2023-11-01	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1806	1.2826	1.1806	1.2826	0.0000	0.00%
2023-10-31	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1806	1.2826	1.1803	1.2823	0.0003	0.03%
2023-10-30	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1803	1.2823	1.1801	1.2821	0.0002	0.02%
2023-10-27	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1801	1.2821	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1782	1.2802	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1786	1.2806	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1776	1.2796	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1771	1.2791	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1766	1.2786	1.1755	1.2775	0.0011	0.09%
2023-09-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1755	1.2775	1.1768	1.2788	-0.0013	-0.11%
2023-09-01	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1768	1.2788	1.1778	1.2798	-0.0010	-0.08%
2023-08-25	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1778	1.2798	1.1762	1.2782	0.0016	0.14%
2023-08-18	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1762	1.2782	1.1735	1.2755	0.0027	0.23%
2023-08-11	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1735	1.2755	1.1722	1.2742	0.0013	0.11%
2023-08-04	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1722	1.2742	1.1717	1.2737	0.0005	0.04%
2023-07-28	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1717	1.2737	1.1714	1.2734	0.0003	0.03%
2023-07-21	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1714	1.2734	1.1702	1.2722	0.0012	0.10%
2023-07-14	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1702	1.2722	1.1690	1.2710	0.0012	0.10%
2023-07-07	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1690	1.2710	1.1679	1.2699	0.0011	0.09%
2023-06-30	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1679	1.2699	1.1669	1.2689	0.0010	0.09%
2023-06-21	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1669	1.2689	1.1671	1.2691	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1671	1.2691	1.1665	1.2685	0.0006	0.05%
2023-06-09	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1665	1.2685	1.1647	1.2667	0.0018	0.15%
2023-06-02	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1647	1.2667	1.1639	1.2659	0.0008	0.07%
2023-05-26	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1639	1.2659	1.1632	1.2652	0.0007	0.06%
2023-05-19	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1632	1.2652	1.1627	1.2647	0.0005	0.04%
2023-05-12	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1627	1.2647	1.1608	1.2628	0.0019	0.16%
2023-05-05	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1608	1.2628	1.1585	1.2605	0.0023	0.20%
2023-04-28	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1585	1.2605	1.1562	1.2582	0.0023	0.20%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%