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中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C)基金净值查询(004941)

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今天最新净值 1.2466 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3786
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6396亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一月中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2466	1.3786	1.2466	1.3786	0.0000	0.00%
2025-12-15	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2466	1.3786	1.2465	1.3785	0.0001	0.01%
2025-12-12	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2465	1.3785	1.2465	1.3785	0.0000	0.00%
2025-12-11	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2465	1.3785	1.2464	1.3784	0.0001	0.01%
2025-12-10	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2464	1.3784	1.2462	1.3782	0.0002	0.02%
2025-12-09	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2462	1.3782	1.2459	1.3779	0.0003	0.02%
2025-12-08	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2459	1.3779	1.2459	1.3779	0.0000	0.00%
2025-12-05	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2459	1.3779	1.2459	1.3779	0.0000	0.00%
2025-12-04	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2459	1.3779	1.2459	1.3779	0.0000	0.00%
2025-12-03	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2459	1.3779	1.2458	1.3778	0.0001	0.01%

2025-12-02	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2458	1.3778	1.2457	1.3777	0.0001	0.01%
2025-12-01	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2457	1.3777	1.2456	1.3776	0.0001	0.01%
2025-11-28	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2456	1.3776	1.2463	1.3783	-0.0007	-0.06%
2025-11-21	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2463	1.3783	1.2461	1.3781	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%