中加聚鑫纯债一年定开C基金净值查询(004941)
今天最新净值
1.2177
-0.0022 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1912亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一季,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2177 |
1.3197 |
1.2199 |
1.3219 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2199 |
1.3219 |
1.2175 |
1.3195 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2175 |
1.3195 |
1.2160 |
1.3180 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2160 |
1.3180 |
1.2152 |
1.3172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2132 |
1.3152 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2160 |
1.3180 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2127 |
1.3147 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2098 |
1.3118 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2070 |
1.3090 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2066 |
1.3086 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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