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中加享润两年定开债(中加享润两年债券)基金净值查询(007928)

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今天最新净值 1.0052 0.0006 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1682
成立日期：2019-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9841亿
最近资产：80.41亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一季中加享润两年定开债|中加享润两年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加享润两年定开债(007928)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007928	中加享润两年定开债	1.0055	1.1685	1.0052	1.1682	0.0003	0.03%
2025-12-12	007928	中加享润两年定开债	1.0052	1.1682	1.0046	1.1676	0.0006	0.06%
2025-12-11	007928	中加享润两年定开债	1.0046	1.1676	1.0118	1.1673	-0.0072	-0.72%
2025-12-05	007928	中加享润两年定开债	1.0118	1.1673	1.0106	1.1661	0.0012	0.12%
2025-11-28	007928	中加享润两年定开债	1.0106	1.1661	1.0102	1.1657	0.0004	0.04%
2025-11-21	007928	中加享润两年定开债	1.0102	1.1657	1.0093	1.1648	0.0009	0.09%
2025-11-14	007928	中加享润两年定开债	1.0093	1.1648	1.0081	1.1636	0.0012	0.12%
2025-11-07	007928	中加享润两年定开债	1.0081	1.1636	1.0075	1.1630	0.0006	0.06%
2025-10-31	007928	中加享润两年定开债	1.0075	1.1630	1.0070	1.1625	0.0005	0.05%
2025-10-24	007928	中加享润两年定开债	1.0070	1.1625	1.0065	1.1620	0.0005	0.05%

2025-10-17	007928	中加享润两年定开债	1.0065	1.1620	1.0060	1.1615	0.0005	0.05%
2025-10-10	007928	中加享润两年定开债	1.0060	1.1615	1.0054	1.1609	0.0006	0.06%
2025-09-30	007928	中加享润两年定开债	1.0054	1.1609	1.0051	1.1606	0.0003	0.03%
2025-09-26	007928	中加享润两年定开债	1.0051	1.1606	1.0046	1.1601	0.0005	0.05%
2025-09-19	007928	中加享润两年定开债	1.0046	1.1601	1.0041	1.1596	0.0005	0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%