中加享润两年定开债基金净值查询(007928)
今天最新净值
1.0079
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9900亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一季,中加享润两年定开债(007928)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0036 |
1.1221 |
1.0090 |
1.1215 |
-0.0054 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0090 |
1.1215 |
1.0087 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0079 |
1.1204 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0074 |
1.1199 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0070 |
1.1195 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0065 |
1.1190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0056 |
1.1181 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0052 |
1.1177 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0048 |
1.1173 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
