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中加享润两年定开债(中加享润两年债券) - 基金主页(代码:007928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2019-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9841亿
最近资产：80.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：龙朗妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.03%	0.11%	0.32%	1.79%	4.61%	7.24%	18.47%
同类排名	2352/2488	1545/2522	1347/2515	2188/2504	1933/2453	986/2168	1383/1723	-

中加享润两年定开债(007928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0146	0.01%
2026-09-17	1.0145	0.00%
2026-09-16	1.0145	0.01%
2026-09-15	1.0144	0.00%
2026-09-14	1.0144	0.02%
2026-09-11	1.0142	0.00%

中加享润两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0075元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元

中加享润两年定开债(007928)基金档案

基金代码	007928	基金简称	中加享润两年定开债	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-27	成立日期	2019-11-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	龙朗妮	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	80.43亿元	最近份额	79.9841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%