中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)基金净值查询(002882)
今天最新净值
1.1016
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3759
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.9461亿
- 最近资产：61.71亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一月中加丰润纯债债券C|丰润纯债债券C类基金净值查询
近一月,中加丰润纯债债券C(002882)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1017 |
1.3760 |
1.1016 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1016 |
1.3759 |
1.1014 |
1.3757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1014 |
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1.1012 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1012 |
1.3755 |
1.1010 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
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1.1010 |
1.3753 |
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| 2026-09-10 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
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1.1010 |
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| 2026-09-09 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1010 |
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| 2026-09-08 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1008 |
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1.1008 |
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| 2026-09-07 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1008 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1005 |
1.3748 |
1.1004 |
1.3747 |
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|
|
| 2026-09-03 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1004 |
1.3747 |
1.1001 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1001 |
1.3744 |
1.1001 |
1.3744 |
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| 2026-09-01 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.0997 |
1.3740 |
1.0997 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
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1.1080 |
1.3743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1080 |
1.3743 |
1.1080 |
1.3743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1080 |
1.3743 |
1.1080 |
1.3743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1080 |
1.3743 |
1.1074 |
1.3737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1074 |
1.3737 |
1.1075 |
1.3738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1075 |
1.3738 |
1.1077 |
1.3740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1077 |
1.3740 |
1.1081 |
1.3744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
002882 |
中加丰润纯债债券C |
1.1081 |
1.3744 |
1.1076 |
1.3739 |
0.0005 |
0.05% |
