中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

今天最新净值 1.1129 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2665
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5623亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一季中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1131	2.2667	1.1129	2.2665	0.0002	0.02%
2026-09-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1129	2.2665	1.1127	2.2663	0.0002	0.02%
2026-09-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1127	2.2663	1.1125	2.2661	0.0002	0.02%
2026-09-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2661	1.1125	2.2661	0.0000	0.00%
2026-09-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2661	1.1124	2.2660	0.0001	0.01%
2026-09-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1124	2.2660	1.1123	2.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2659	1.1123	2.2659	0.0000	0.00%
2026-09-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2659	1.1119	2.2655	0.0004	0.04%
2026-09-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1119	2.2655	1.1118	2.2654	0.0001	0.01%
2026-09-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1118	2.2654	1.1115	2.2651	0.0003	0.03%

2026-09-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1115	2.2651	1.1115	2.2651	0.0000	0.00%
2026-09-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1115	2.2651	1.1113	2.2649	0.0002	0.02%
2026-08-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1113	2.2649	1.1111	2.2647	0.0002	0.02%
2026-08-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1111	2.2647	1.1111	2.2647	0.0000	0.00%
2026-08-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1111	2.2647	1.1193	2.2649	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1193	2.2649	0.0000	0.00%
2026-08-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1193	2.2649	0.0000	0.00%
2026-08-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1187	2.2643	0.0006	0.05%
2026-08-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1188	2.2644	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1188	2.2644	1.1190	2.2646	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1190	2.2646	1.1194	2.2650	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1194	2.2650	1.1190	2.2646	0.0004	0.04%
2026-08-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1190	2.2646	1.1187	2.2643	0.0003	0.03%
2026-08-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1187	2.2643	0.0000	0.00%
2026-08-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1183	2.2639	0.0004	0.04%

2026-08-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1183	2.2639	1.1183	2.2639	0.0000	0.00%
2026-08-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1183	2.2639	1.1184	2.2640	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1184	2.2640	1.1180	2.2636	0.0004	0.04%
2026-08-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1180	2.2636	1.1177	2.2633	0.0003	0.03%
2026-08-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1177	2.2633	1.1176	2.2632	0.0001	0.01%
2026-08-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1176	2.2632	1.1176	2.2632	0.0000	0.00%
2026-08-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1176	2.2632	1.1175	2.2631	0.0001	0.01%
2026-08-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1175	2.2631	1.1174	2.2630	0.0001	0.01%
2026-07-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1174	2.2630	1.1167	2.2623	0.0007	0.06%
2026-07-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1167	2.2623	1.1163	2.2619	0.0004	0.04%
2026-07-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1163	2.2619	0.0000	0.00%
2026-07-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1166	2.2622	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1166	2.2622	1.1165	2.2621	0.0001	0.01%
2026-07-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1165	2.2621	1.1164	2.2620	0.0001	0.01%
2026-07-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1164	2.2620	1.1163	2.2619	0.0001	0.01%
2026-07-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1158	2.2614	0.0005	0.04%
2026-07-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1158	2.2614	1.1157	2.2613	0.0001	0.01%
2026-07-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1157	2.2613	1.1157	2.2613	0.0000	0.00%
2026-07-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1157	2.2613	1.1156	2.2612	0.0001	0.01%
2026-07-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1156	2.2612	0.0000	0.00%
2026-07-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1155	2.2611	0.0001	0.01%
2026-07-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1155	2.2611	0.0000	0.00%
2026-07-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1156	2.2612	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1155	2.2611	0.0001	0.01%
2026-07-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1154	2.2610	0.0001	0.01%
2026-07-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1154	2.2610	1.1153	2.2609	0.0001	0.01%
2026-07-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1153	2.2609	1.1152	2.2608	0.0001	0.01%
2026-07-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1152	2.2608	1.1147	2.2603	0.0005	0.04%
2026-07-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1148	2.2604	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1147	2.2603	0.0001	0.01%
2026-07-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1151	2.2607	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1151	2.2607	1.1154	2.2610	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1154	2.2610	1.1149	2.2605	0.0005	0.04%
2026-06-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1149	2.2605	1.1148	2.2604	0.0001	0.01%
2026-06-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1145	2.2601	0.0003	0.03%
2026-06-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1145	2.2601	1.1143	2.2599	0.0002	0.02%
2026-06-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1143	2.2599	1.1147	2.2603	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1145	2.2601	0.0002	0.02%
2026-06-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1145	2.2601	1.1143	2.2599	0.0002	0.02%
2026-06-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1143	2.2599	1.1136	2.2592	0.0007	0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%