中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

今天最新净值 1.1921 -0.0023 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1921	1.1921	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1944	1.1944	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1944	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1947	1.1947	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1955	1.1955	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1944	1.1944	0.0011	0.09%
2026-09-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1930	1.1930	0.0014	0.12%
2026-09-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1959	1.1959	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1951	1.1951	0.0008	0.07%
2026-08-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1973	1.1973	-0.0022	-0.18%

2026-08-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1977	1.1977	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2026-08-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1943	1.1943	0.0023	0.19%
2026-08-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1929	1.1929	0.0014	0.12%
2026-08-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1948	1.1948	-0.0019	-0.16%
2026-08-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1952	1.1952	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1941	1.1941	0.0011	0.09%
2026-08-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1971	1.1971	-0.0030	-0.25%
2026-08-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1959	1.1959	0.0012	0.10%
2026-08-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1942	1.1942	0.0017	0.14%
2026-08-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1952	1.1952	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1976	1.1976	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1956	1.1956	0.0020	0.17%
2026-08-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1976	1.1976	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1953	1.1953	0.0023	0.19%

2026-08-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1948	1.1948	0.0005	0.04%
2026-08-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1950	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1931	1.1931	0.0019	0.16%
2026-08-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1934	1.1934	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-07-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1923	1.1923	0.0009	0.08%
2026-07-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1891	1.1891	0.0032	0.27%
2026-07-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1899	1.1899	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1869	1.1869	0.0030	0.25%
2026-07-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1910	1.1910	-0.0041	-0.34%
2026-07-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1892	1.1892	0.0018	0.15%
2026-07-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1889	1.1889	0.0003	0.03%
2026-07-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1868	1.1868	0.0021	0.18%
2026-07-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1835	1.1835	0.0033	0.28%
2026-07-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1872	1.1872	-0.0037	-0.31%
2026-07-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1885	1.1885	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1859	1.1859	0.0026	0.22%
2026-07-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1832	1.1832	0.0027	0.23%
2026-07-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1857	1.1857	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1858	1.1858	0.0006	0.05%
2026-07-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1884	1.1884	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1923	1.1923	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1908	1.1908	0.0015	0.13%
2026-07-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1887	1.1887	0.0021	0.18%
2026-07-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1926	1.1926	-0.0039	-0.33%
2026-07-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1913	1.1913	0.0013	0.11%
2026-06-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913	0.0000	0.00%
2026-06-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1889	1.1889	0.0024	0.20%
2026-06-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1964	1.1964	-0.0075	-0.63%
2026-06-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1961	1.1961	0.0003	0.03%
2026-06-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961	0.0000	0.00%
2026-06-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2045	1.2045	-0.0084	-0.70%
2026-06-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1986	1.1986	0.0059	0.49%
2026-06-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2042	1.2042	-0.0056	-0.47%
2026-06-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2083	1.2083	-0.0037	-0.31%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%