中加安瑞稳健养老一年(FOF)基金净值查询(007673)
今天最新净值
1.1171
0.0001 0.0100%
2024-04-15
- 累计净值:1.1171
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6726亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:郭智
近一季,中加安瑞稳健养老一年(FOF)(007673)基金累计收益率-0.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1076 |
1.1076 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-12 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1063 |
1.1063 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-11 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1049 |
1.1049 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-10 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1033 |
1.1033 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-04-09 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1061 |
1.1061 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-08 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1050 |
1.1050 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-03 |
007673 |
中加安瑞稳健养老一年(FOF) |
1.1061 |
1.1061 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |