中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

今天最新净值 1.2034 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2034
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

今年以来中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率4.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2034	1.2034	-0.0026	-0.22%
2025-12-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2025-12-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2048	1.2048	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2033	1.2033	0.0015	0.12%
2025-12-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2073	1.2073	-0.0040	-0.33%
2025-12-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2077	1.2077	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2053	1.2053	0.0024	0.20%
2025-12-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2074	1.2074	-0.0014	-0.12%

2025-12-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2094	1.2094	-0.0020	-0.17%
2025-12-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2086	1.2086	0.0008	0.07%
2025-11-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2068	1.2068	0.0018	0.15%
2025-11-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2080	1.2080	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2059	1.2059	0.0021	0.17%
2025-11-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2024	1.2024	0.0035	0.29%
2025-11-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2081	1.2081	-0.0057	-0.47%
2025-11-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2100	1.2100	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2098	1.2098	0.0002	0.02%
2025-11-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2118	1.2118	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2140	1.2140	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2184	1.2184	-0.0044	-0.36%
2025-11-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2177	1.2177	0.0007	0.06%
2025-11-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2177	1.2177	0.0000	0.00%

2025-11-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2186	1.2186	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2159	1.2159	0.0027	0.22%
2025-11-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2180	1.2180	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2152	1.2152	0.0028	0.23%
2025-11-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2164	1.2164	-0.0012	-0.10%
2025-11-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2190	1.2190	-0.0026	-0.21%
2025-11-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2175	1.2175	0.0015	0.12%
2025-10-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2179	1.2179	-0.0004	-0.03%
2025-10-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2220	1.2220	-0.0041	-0.34%
2025-10-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2213	1.2213	-0.0018	-0.15%
2025-10-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2193	1.2193	0.0020	0.16%
2025-10-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2025-10-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2166	1.2166	0.0004	0.03%
2025-10-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2178	1.2178	-0.0012	-0.10%
2025-10-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2146	1.2146	0.0032	0.26%
2025-10-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2129	1.2129	0.0017	0.14%
2025-10-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2187	1.2187	-0.0058	-0.48%
2025-10-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2210	1.2210	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2165	1.2165	0.0045	0.37%
2025-10-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2201	1.2201	-0.0036	-0.30%
2025-10-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2232	1.2232	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2278	1.2278	-0.0046	-0.37%
2025-09-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2240	1.2240	-0.0043	-0.35%
2025-09-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2236	1.2236	0.0004	0.03%
2025-09-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2174	1.2174	0.0062	0.51%
2025-09-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2198	1.2198	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2184	1.2184	0.0014	0.11%
2025-09-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2186	1.2186	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2191	1.2191	0.0012	0.10%
2025-09-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2172	1.2172	0.0019	0.16%
2025-09-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2195	1.2195	-0.0023	-0.19%
2025-09-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2138	1.2138	0.0057	0.47%
2025-09-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2137	1.2137	0.0001	0.01%
2025-09-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2155	1.2155	-0.0018	-0.15%
2025-09-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2101	1.2101	0.0054	0.45%
2025-09-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2006	1.2006	0.0095	0.79%
2025-09-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2046	1.2046	-0.0040	-0.33%
2025-09-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2060	1.2060	-0.0014	-0.12%
2025-09-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2119	1.2119	-0.0059	-0.49%
2025-09-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2094	1.2094	0.0025	0.21%
2025-08-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2065	1.2065	0.0029	0.24%
2025-08-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2050	1.2050	0.0015	0.12%
2025-08-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2110	1.2110	-0.0060	-0.50%
2025-08-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2083	1.2083	0.0027	0.22%
2025-08-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2048	1.2048	0.0035	0.29%
2025-08-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2004	1.2004	0.0044	0.37%
2025-08-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2010	1.2010	-0.0006	-0.05%
2025-08-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1978	1.1978	0.0032	0.27%
2025-08-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1980	1.1980	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1940	1.1940	0.0040	0.34%
2025-08-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1905	1.1905	0.0035	0.29%
2025-08-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1927	1.1927	-0.0022	-0.18%
2025-08-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1895	1.1895	0.0032	0.27%
2025-08-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1892	1.1892	0.0003	0.03%
2025-08-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1862	1.1862	0.0030	0.25%
2025-08-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1877	1.1877	-0.0015	-0.13%
2025-08-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2025-08-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1858	1.1858	0.0019	0.16%
2025-08-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1836	1.1836	0.0022	0.19%
2025-08-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1799	1.1799	0.0037	0.31%
2025-08-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1779	1.1779	0.0020	0.17%
2025-07-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1819	1.1819	-0.0040	-0.34%
2025-07-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1812	1.1812	0.0007	0.06%
2025-07-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1795	1.1795	0.0017	0.14%
2025-07-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1786	1.1786	0.0009	0.08%
2025-07-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1771	1.1771	0.0015	0.13%
2025-07-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1760	1.1760	0.0011	0.09%
2025-07-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1768	1.1768	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1753	1.1753	0.0015	0.13%
2025-07-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1728	1.1728	0.0025	0.21%
2025-07-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1710	1.1710	0.0018	0.15%
2025-07-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1689	1.1689	0.0021	0.18%
2025-07-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1678	1.1678	0.0011	0.09%
2025-07-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2025-07-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-07-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1658	1.1658	0.0020	0.17%
2025-07-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1669	1.1669	-0.0011	-0.09%
2025-07-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1655	1.1655	0.0016	0.14%
2025-07-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2025-07-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1658	1.1658	0.0011	0.09%
2025-06-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1639	1.1639	0.0019	0.16%
2025-06-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1646	1.1646	-0.0007	-0.06%
2025-06-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1653	1.1653	-0.0007	-0.06%
2025-06-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1628	1.1628	0.0025	0.21%
2025-06-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1600	1.1600	0.0028	0.24%
2025-06-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1591	1.1591	0.0009	0.08%
2025-06-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2025-06-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1620	1.1620	-0.0030	-0.26%
2025-06-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2025-06-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1613	1.1613	0.0006	0.05%
2025-06-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1621	1.1621	-0.0008	-0.07%
2025-06-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1640	1.1640	-0.0019	-0.16%
2025-06-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1616	1.1616	0.0027	0.23%
2025-06-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1618	1.1618	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1605	1.1605	0.0013	0.11%
2025-06-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1614	1.1614	-0.0009	-0.08%
2025-06-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2025-06-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1598	1.1598	0.0015	0.13%
2025-06-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1604	1.1604	-0.0006	-0.05%
2025-05-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1598	1.1598	0.0006	0.05%
2025-05-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1577	1.1577	0.0021	0.18%
2025-05-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1580	1.1580	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1561	1.1561	0.0019	0.16%
2025-05-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1567	1.1567	-0.0006	-0.05%
2025-05-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1586	1.1586	-0.0019	-0.16%
2025-05-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1588	1.1588	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1607	1.1607	-0.0019	-0.16%
2025-05-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1580	1.1580	0.0027	0.23%
2025-05-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1571	1.1571	0.0009	0.08%
2025-05-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1580	1.1580	-0.0009	-0.08%
2025-05-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1586	1.1586	-0.0006	-0.05%
2025-05-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1578	1.1578	0.0008	0.07%
2025-05-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1589	1.1589	-0.0011	-0.09%
2025-05-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1593	1.1593	-0.0004	-0.03%
2025-05-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1606	1.1606	-0.0013	-0.11%
2025-05-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1595	1.1595	0.0011	0.09%
2025-05-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1587	1.1587	0.0008	0.07%
2025-05-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1604	1.1604	-0.0017	-0.15%
2025-04-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1590	1.1590	0.0014	0.12%
2025-04-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1581	1.1581	0.0009	0.08%
2025-04-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1565	1.1565	0.0016	0.14%
2025-04-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1546	1.1546	0.0019	0.16%
2025-04-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1544	1.1544	0.0002	0.02%
2025-04-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%
2025-04-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1542	1.1542	0.0001	0.01%
2025-04-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1523	1.1523	0.0019	0.16%
2025-04-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1527	1.1527	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2025-04-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1544	1.1544	-0.0018	-0.16%
2025-04-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1509	1.1509	0.0035	0.30%
2025-04-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1448	1.1448	0.0061	0.53%
2025-04-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1478	1.1478	-0.0030	-0.26%
2025-04-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1463	1.1463	0.0015	0.13%
2025-04-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1476	1.1476	-0.0013	-0.11%
2025-04-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1417	1.1417	0.0059	0.52%
2025-04-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1675	1.1675	-0.0258	-2.21%
2025-04-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1685	1.1685	-0.0010	-0.09%
2025-04-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1664	1.1664	0.0021	0.18%
2025-04-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1648	1.1648	0.0016	0.14%
2025-03-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1653	1.1653	-0.0005	-0.04%
2025-03-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1650	1.1650	0.0003	0.03%
2025-03-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1648	1.1648	0.0002	0.02%
2025-03-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	0.0003	0.03%
2025-03-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1665	1.1665	-0.0020	-0.17%
2025-03-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2025-03-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1697	1.1697	-0.0037	-0.32%
2025-03-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1709	1.1709	-0.0012	-0.10%
2025-03-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1721	1.1721	-0.0012	-0.10%
2025-03-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1691	1.1691	0.0030	0.26%
2025-03-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1694	1.1694	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1629	1.1629	0.0065	0.56%
2025-03-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1651	1.1651	-0.0022	-0.19%
2025-03-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1662	1.1662	-0.0011	-0.09%
2025-03-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1673	1.1673	-0.0011	-0.09%
2025-03-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1666	1.1666	0.0007	0.06%
2025-03-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1680	1.1680	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1632	1.1632	0.0048	0.41%
2025-03-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1610	1.1610	0.0022	0.19%
2025-03-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1626	1.1626	-0.0016	-0.14%
2025-03-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1622	1.1622	0.0004	0.03%
2025-02-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1696	1.1696	-0.0074	-0.63%
2025-02-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1682	1.1682	0.0014	0.12%
2025-02-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1649	1.1649	0.0033	0.28%
2025-02-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1661	1.1661	-0.0012	-0.10%
2025-02-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1673	1.1673	-0.0012	-0.10%
2025-02-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1591	1.1591	0.0082	0.71%
2025-02-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1610	1.1610	-0.0019	-0.16%
2025-02-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1583	1.1583	0.0027	0.23%
2025-02-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1620	1.1620	-0.0037	-0.32%
2025-02-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1587	1.1587	0.0033	0.28%
2025-02-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1556	1.1556	0.0031	0.27%
2025-02-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1585	1.1585	-0.0029	-0.25%
2025-02-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1568	1.1568	0.0017	0.15%
2025-02-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1583	1.1583	-0.0015	-0.13%
2025-02-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1553	1.1553	0.0030	0.26%
2025-02-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1532	1.1532	0.0021	0.18%
2025-02-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1478	1.1478	0.0054	0.47%
2025-02-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1453	1.1453	0.0025	0.22%
2025-01-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2025-01-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1439	1.1439	0.0014	0.12%
2025-01-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1456	1.1456	-0.0017	-0.15%
2025-01-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1394	1.1394	-0.0070	-0.61%
2025-01-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1385	1.1385	0.0009	0.08%
2025-01-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1373	1.1373	0.0017	0.15%
2025-01-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1379	1.1379	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1423	1.1423	-0.0044	-0.39%
2025-01-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1473	1.1473	-0.0050	-0.44%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%