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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

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今天最新净值 1.2044 0.0027 0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一周中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2025-12-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2048	1.2048	-0.0031	-0.26%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%