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中加沪深300红利低波动指数A基金净值查询(024906)

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今天最新净值 1.0020 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加沪深300红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加沪深300红利低波动指数A(024906)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9980	0.9980	1.0020	1.0020	-0.0040	-0.40%
2025-12-15	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0020	1.0020	1.0028	1.0028	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0038	1.0038	1.0063	1.0063	-0.0025	-0.25%
2025-12-09	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0063	1.0063	1.0136	1.0136	-0.0073	-0.72%
2025-12-08	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0136	1.0136	1.0187	1.0187	-0.0051	-0.50%
2025-12-05	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0187	1.0187	1.0215	1.0215	-0.0028	-0.27%
2025-12-04	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0215	1.0215	1.0254	1.0254	-0.0039	-0.38%
2025-12-03	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0261	1.0261	1.0226	1.0226	0.0035	0.34%
2025-12-01	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0226	1.0226	1.0189	1.0189	0.0037	0.36%
2025-11-28	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0189	1.0189	1.0221	1.0221	-0.0032	-0.31%
2025-11-27	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0221	1.0221	1.0193	1.0193	0.0028	0.27%
2025-11-26	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0193	1.0193	1.0228	1.0228	-0.0035	-0.34%
2025-11-25	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0228	1.0228	1.0189	1.0189	0.0039	0.38%
2025-11-24	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0189	1.0189	1.0241	1.0241	-0.0052	-0.51%
2025-11-21	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0241	1.0241	1.0321	1.0321	-0.0080	-0.78%
2025-11-20	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0321	1.0321	1.0280	1.0280	0.0041	0.40%
2025-11-19	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0280	1.0280	1.0229	1.0229	0.0051	0.50%
2025-11-18	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0229	1.0229	1.0275	1.0275	-0.0046	-0.45%
2025-11-17	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0275	1.0275	1.0344	1.0344	-0.0069	-0.67%
2025-11-14	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0344	1.0344	1.0378	1.0378	-0.0034	-0.33%
2025-11-13	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0378	1.0378	1.0403	1.0403	-0.0025	-0.24%
2025-11-12	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0403	1.0403	1.0379	1.0379	0.0024	0.23%

2025-11-11	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0379	1.0379	1.0383	1.0383	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0383	1.0383	1.0302	1.0302	0.0081	0.79%
2025-11-07	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-11-06	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0301	1.0301	1.0265	1.0265	0.0036	0.35%
2025-11-05	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2025-11-04	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0275	1.0275	1.0213	1.0213	0.0062	0.61%
2025-11-03	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0213	1.0213	1.0147	1.0147	0.0066	0.65%
2025-10-31	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0147	1.0147	1.0216	1.0216	-0.0069	-0.68%
2025-10-30	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0216	1.0216	1.0181	1.0181	0.0035	0.34%
2025-10-29	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0181	1.0181	1.0252	1.0252	-0.0071	-0.69%
2025-10-28	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%
2025-10-27	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0292	1.0292	1.0244	1.0244	0.0048	0.47%
2025-10-24	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0244	1.0244	1.0271	1.0271	-0.0027	-0.26%
2025-10-23	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0271	1.0271	1.0214	1.0214	0.0057	0.56%
2025-10-22	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0214	1.0214	1.0160	1.0160	0.0054	0.53%
2025-10-21	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0160	1.0160	1.0175	1.0175	-0.0015	-0.15%
2025-10-20	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0175	1.0175	1.0166	1.0166	0.0009	0.09%
2025-10-17	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0166	1.0166	1.0220	1.0220	-0.0054	-0.53%
2025-10-16	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0220	1.0220	1.0149	1.0149	0.0071	0.70%
2025-10-15	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0149	1.0149	1.0119	1.0119	0.0030	0.30%
2025-10-14	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0119	1.0119	1.0010	1.0010	0.0109	1.09%
2025-10-13	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0010	1.0010	0.9982	0.9982	0.0028	0.28%
2025-10-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9982	0.9982	0.9881	0.9881	0.0101	0.00%
2025-09-30	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9881	0.9881	0.9925	0.9925	-0.0044	0.00%
2025-09-26	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9925	0.9925	0.9926	0.9926	-0.0001	0.00%
2025-09-19	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9926	0.9926	0.9991	0.9991	-0.0065	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%