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中加沪深300红利低波动指数A - 基金主页(代码:024906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 -0.0016 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 -0.0028 -0.2677% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	-1.16%	2.19%	4.15%	0.31%	-	-	5.16%
同类排名	2361/4773	2216/5467	152/5421	431/5238	2521/4400			-

中加沪深300红利低波动指数A(024906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9998	-0.24%
2026-09-17	1.0022	-0.16%
2026-09-16	1.0038	-0.52%
2026-09-15	1.0090	-0.47%
2026-09-14	1.0138	0.28%
2026-09-11	1.0110	-0.30%

中加沪深300红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.26%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	3.28%	1.40%
000333	美的集团	0.0000	3.03%	1.17%
600023	浙能电力	0.0000	3.03%	2.29%
601668	中国建筑	0.0000	2.88%	0.83%
601006	大秦铁路	0.0000	2.71%	0.57%
001965	招商公路	0.0000	2.61%	0.71%
600941	中国移动	0.0000	2.52%	0.65%
600019	宝钢股份	0.0000	2.47%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	2.41%	-0.38%

中加沪深300红利低波动指数A(024906)基金档案

基金代码	024906	基金简称	中加沪深300红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘屠玮佳	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%