中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

今天最新净值 1.1010 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7719亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

近一季中加优选中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.1011	1.2021	1.1010	1.2020	0.0001	0.01%
2026-09-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.1010	1.2020	1.1016	1.2026	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.1016	1.2026	1.1011	1.2021	0.0005	0.05%
2026-09-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.1011	1.2021	1.1007	1.2017	0.0004	0.04%
2026-09-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.1007	1.2017	1.1000	1.2010	0.0007	0.06%
2026-09-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.1000	1.2010	1.1001	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.1001	1.2011	1.1000	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.1000	1.2010	1.1001	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.1001	1.2011	1.1002	1.2012	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.1002	1.2012	1.1013	1.2023	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.1013	1.2023	1.1005	1.2015	0.0008	0.07%
2026-09-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.1005	1.2015	1.1013	1.2023	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	007558	中加优选中高等级债券C	1.1013	1.2023	1.1008	1.2018	0.0005	0.05%
2026-08-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.1008	1.2018	1.1005	1.2015	0.0003	0.03%
2026-08-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.1005	1.2015	1.0991	1.2001	0.0014	0.13%
2026-08-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0991	1.2001	1.0984	1.1994	0.0007	0.06%
2026-08-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0984	1.1994	1.0982	1.1992	0.0002	0.02%
2026-08-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0982	1.1992	1.0991	1.2001	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0991	1.2001	1.0993	1.2003	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0993	1.2003	1.0984	1.1994	0.0009	0.08%
2026-08-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0984	1.1994	1.0975	1.1985	0.0009	0.08%
2026-08-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0975	1.1985	1.0984	1.1994	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0984	1.1994	1.0976	1.1986	0.0008	0.07%
2026-08-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0976	1.1986	1.0979	1.1989	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0979	1.1989	1.0989	1.1999	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0989	1.1999	1.0988	1.1998	0.0001	0.01%
2026-08-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0988	1.1998	1.0983	1.1993	0.0005	0.05%
2026-08-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0983	1.1993	1.0992	1.2002	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0992	1.2002	1.1002	1.2012	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.1002	1.2012	1.1000	1.2010	0.0002	0.02%
2026-08-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.1000	1.2010	1.0995	1.2005	0.0005	0.05%
2026-08-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0995	1.2005	1.1000	1.2010	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.1000	1.2010	1.1001	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007558	中加优选中高等级债券C	1.1001	1.2011	1.1009	1.2019	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.1009	1.2019	1.1020	1.2030	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.1020	1.2030	1.1014	1.2024	0.0006	0.05%
2026-07-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.1014	1.2024	1.1012	1.2022	0.0002	0.02%
2026-07-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.1012	1.2022	1.1020	1.2030	-0.0008	-0.07%
2026-07-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.1020	1.2030	1.1020	1.2030	0.0000	0.00%
2026-07-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.1020	1.2030	1.1027	1.2037	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.1027	1.2037	1.1045	1.2055	-0.0018	-0.16%
2026-07-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.1045	1.2055	1.1050	1.2060	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.1050	1.2060	1.1046	1.2056	0.0004	0.04%
2026-07-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.1046	1.2056	1.1054	1.2064	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.1054	1.2064	1.1045	1.2055	0.0009	0.08%
2026-07-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.1045	1.2055	1.1048	1.2058	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.1048	1.2058	1.1049	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.1049	1.2059	1.1041	1.2051	0.0008	0.07%
2026-07-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.1041	1.2051	1.1044	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.1044	1.2054	1.1045	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.1045	1.2055	1.1054	1.2064	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.1054	1.2064	1.1054	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.1054	1.2064	1.1060	1.2070	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.1060	1.2070	1.1055	1.2065	0.0005	0.05%
2026-07-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.1055	1.2065	1.1059	1.2069	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.1059	1.2069	1.1051	1.2061	0.0008	0.07%
2026-06-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.1051	1.2061	1.1037	1.2047	0.0014	0.13%
2026-06-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.1037	1.2047	1.1038	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.1038	1.2048	1.1041	1.2051	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.1041	1.2051	1.1050	1.2060	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.1050	1.2060	1.1047	1.2057	0.0003	0.03%
2026-06-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.1047	1.2057	1.1039	1.2049	0.0008	0.07%
2026-06-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.1039	1.2049	1.1042	1.2052	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.1042	1.2052	1.1040	1.2050	0.0002	0.02%
2026-06-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.1040	1.2050	1.1044	1.2054	-0.0004	-0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%