中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)
今天最新净值
1.0405
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7215亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
今年以来,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2024-04-26 |
007558 |
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| 2024-04-24 |
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| 2024-04-23 |
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| 2024-02-23 |
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中加优选中高等级债券C |
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007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2024-01-05 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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0.04% |
| 2024-01-04 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2024-01-03 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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