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中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

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今天最新净值 1.0875 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1885
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7719亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源

今年以来中加优选中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0875	1.1885	1.0875	1.1885	0.0000	0.00%
2025-12-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0875	1.1885	1.0879	1.1889	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0879	1.1889	1.0878	1.1888	0.0001	0.01%
2025-12-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0874	1.1884	0.0004	0.04%
2025-12-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0874	1.1884	1.0873	1.1883	0.0001	0.01%
2025-12-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0873	1.1883	1.0869	1.1879	0.0004	0.04%
2025-12-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0869	1.1879	1.0870	1.1880	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0870	1.1880	1.0870	1.1880	0.0000	0.00%
2025-12-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0870	1.1880	1.0878	1.1888	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0879	1.1889	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0879	1.1889	1.0882	1.1892	-0.0003	-0.03%
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2025-11-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0881	1.1891	1.0888	1.1898	-0.0007	-0.06%
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2025-11-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0890	1.1900	1.0890	1.1900	0.0000	0.00%
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2025-11-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0889	1.1899	1.0888	1.1898	0.0001	0.01%
2025-11-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0888	1.1898	1.0886	1.1896	0.0002	0.02%
2025-11-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0886	1.1896	1.0886	1.1896	0.0000	0.00%

2025-11-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0886	1.1896	1.0884	1.1894	0.0002	0.02%
2025-11-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0884	1.1894	1.0883	1.1893	0.0001	0.01%
2025-11-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0883	1.1893	1.0879	1.1889	0.0004	0.04%
2025-11-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0879	1.1889	1.0882	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.0882	1.1892	1.0884	1.1894	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0884	1.1894	1.0881	1.1891	0.0003	0.03%
2025-11-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0881	1.1891	1.0880	1.1890	0.0001	0.01%
2025-11-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0880	1.1890	1.0877	1.1887	0.0003	0.03%
2025-10-31	007558	中加优选中高等级债券C	1.0877	1.1887	1.0872	1.1882	0.0005	0.05%
2025-10-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.0872	1.1882	1.0868	1.1878	0.0004	0.04%
2025-10-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0868	1.1878	1.0864	1.1874	0.0004	0.04%
2025-10-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0864	1.1874	1.0857	1.1867	0.0007	0.06%
2025-10-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0857	1.1867	1.0855	1.1865	0.0002	0.02%
2025-10-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0855	1.1865	1.0854	1.1864	0.0001	0.01%
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2025-10-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0849	1.1859	1.0847	1.1857	0.0002	0.02%
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2025-10-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0846	1.1856	1.0840	1.1850	0.0006	0.06%
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2025-10-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0835	1.1845	1.0834	1.1844	0.0001	0.01%
2025-10-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0834	1.1844	1.0826	1.1836	0.0008	0.07%
2025-10-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0826	1.1836	1.0825	1.1835	0.0001	0.01%
2025-10-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0825	1.1835	1.0817	1.1827	0.0008	0.07%
2025-09-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.0817	1.1827	1.0815	1.1825	0.0002	0.02%
2025-09-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0815	1.1825	1.0813	1.1823	0.0002	0.02%
2025-09-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0813	1.1823	1.0813	1.1823	0.0000	0.00%
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2025-09-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0818	1.1828	1.0829	1.1839	-0.0011	-0.10%
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2025-09-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0834	1.1844	1.0833	1.1843	0.0001	0.01%
2025-09-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0833	1.1843	1.0835	1.1845	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0835	1.1845	1.0837	1.1847	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0837	1.1847	1.0833	1.1843	0.0004	0.04%
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2025-09-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0837	1.1847	1.0841	1.1851	-0.0004	-0.04%
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2025-09-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0846	1.1856	1.0841	1.1851	0.0005	0.05%
2025-09-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0841	1.1851	1.0839	1.1849	0.0002	0.02%
2025-09-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0839	1.1849	1.0826	1.1836	0.0013	0.12%
2025-08-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0826	1.1836	1.0825	1.1835	0.0001	0.01%
2025-08-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0825	1.1835	1.0829	1.1839	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0829	1.1839	1.0827	1.1837	0.0002	0.02%
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2025-08-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0822	1.1832	1.0817	1.1827	0.0005	0.05%
2025-08-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0817	1.1827	1.0817	1.1827	0.0000	0.00%
2025-08-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0817	1.1827	1.0817	1.1827	0.0000	0.00%
2025-08-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0817	1.1827	1.0818	1.1828	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0818	1.1828	1.0821	1.1831	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0821	1.1831	1.0834	1.1844	-0.0013	-0.12%
2025-08-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0834	1.1844	1.0838	1.1848	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0838	1.1848	1.0840	1.1850	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0840	1.1850	1.0840	1.1850	0.0000	0.00%
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2025-08-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0841	1.1851	1.0839	1.1849	0.0002	0.02%
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2025-07-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.0824	1.1834	1.0821	1.1831	0.0003	0.03%
2025-07-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0821	1.1831	1.0827	1.1837	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0827	1.1837	1.0821	1.1831	0.0006	0.06%
2025-07-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0821	1.1831	1.0823	1.1833	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0823	1.1833	1.0832	1.1842	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0832	1.1842	1.0838	1.1848	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0838	1.1848	1.0839	1.1849	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0839	1.1849	1.0839	1.1849	0.0000	0.00%
2025-07-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0839	1.1849	1.0838	1.1848	0.0001	0.01%
2025-07-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0838	1.1848	1.0836	1.1846	0.0002	0.02%
2025-07-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0836	1.1846	1.0835	1.1845	0.0001	0.01%
2025-07-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0835	1.1845	1.0831	1.1841	0.0004	0.04%
2025-07-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0831	1.1841	1.0832	1.1842	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0832	1.1842	1.0833	1.1843	-0.0001	-0.01%
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2025-01-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0710	1.1720	1.0708	1.1718	0.0002	0.02%
2025-01-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0708	1.1718	1.0711	1.1721	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0711	1.1721	1.0716	1.1726	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0716	1.1726	1.0723	1.1733	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0723	1.1733	1.0722	1.1732	0.0001	0.01%
2025-01-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0722	1.1732	1.0719	1.1729	0.0003	0.03%
2025-01-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0719	1.1729	1.0724	1.1734	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0724	1.1734	1.0724	1.1734	0.0000	0.00%
2025-01-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0724	1.1734	1.0733	1.1743	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0733	1.1743	1.0732	1.1742	0.0001	0.01%
2025-01-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0732	1.1742	1.0739	1.1749	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.0739	1.1749	1.0735	1.1745	0.0004	0.04%
2025-01-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0735	1.1745	1.0729	1.1739	0.0006	0.06%
2025-01-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0729	1.1739	1.0714	1.1724	0.0015	0.14%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%