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中加优选中高等级债券C - 基金主页(代码:007558)

今天最新净值 1.0405 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1415
  • 成立日期:2019-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7215亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 魏泰源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.07% 0.30% 1.42% 4.31% 6.91% 10.68% 14.41%
同类排名 1336/3093 1089/3177 2241/3140 1420/3059 922/2721 1045/2345 1162/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0160元
中加优选中高等级债券C(007558)基金档案
基金代码 007558 基金简称 中加优选中高等级债券C 基金全称
发行日期 2019-11-06~2019-12-02 成立日期 2019-12-05 基金类型
基金经理 杨宇俊 魏泰源 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 4.7215亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率