中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)
今天最新净值
1.0878
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1888
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7719亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
近一季,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0878 |
1.1888 |
1.0875 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
007558 |
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| 2025-12-15 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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|
|
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
007558 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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1.0886 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-11-07 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1892 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-11-04 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-11-03 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-31 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-29 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-28 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-27 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-24 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1865 |
1.0854 |
1.1864 |
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| 2025-10-23 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1864 |
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| 2025-10-22 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0852 |
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1.1859 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1859 |
1.0847 |
1.1857 |
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| 2025-10-20 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1857 |
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| 2025-10-17 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1850 |
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| 2025-10-15 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1845 |
1.0835 |
1.1845 |
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| 2025-10-14 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-13 |
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中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-10 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-10-09 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1835 |
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| 2025-09-30 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0817 |
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1.1825 |
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| 2025-09-29 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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| 2025-09-26 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1823 |
1.0813 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
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1.1823 |
1.0818 |
1.1828 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0818 |
1.1828 |
1.0829 |
1.1839 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0829 |
1.1839 |
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-0.05% |
| 2025-09-22 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0834 |
1.1844 |
1.0833 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0833 |
1.1843 |
1.0835 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
