中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

今天最新净值 1.0463 -0.0006 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1473
成立日期：2019-12-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.7215亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源

近一年中加优选中高等级债券C基金净值查询

近一年,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0463	1.1473	1.0469	1.1479	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0469	1.1479	1.0470	1.1480	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0470	1.1480	1.0476	1.1486	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0476	1.1486	1.0472	1.1482	0.0004	0.04%
2024-04-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0472	1.1482	1.0465	1.1475	0.0007	0.07%
2024-04-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0465	1.1475	1.0459	1.1469	0.0006	0.06%
2024-04-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0459	1.1469	1.0453	1.1463	0.0006	0.06%
2024-04-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0453	1.1463	1.0451	1.1461	0.0002	0.02%
2024-04-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0451	1.1461	1.0451	1.1461	0.0000	0.00%
2024-04-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0451	1.1461	1.0448	1.1458	0.0003	0.03%

2024-04-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0448	1.1458	1.0443	1.1453	0.0005	0.05%
2024-04-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0443	1.1453	1.0439	1.1449	0.0004	0.04%
2024-04-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0439	1.1449	1.0439	1.1449	0.0000	0.00%
2024-04-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0439	1.1449	1.0436	1.1446	0.0003	0.03%
2024-04-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0436	1.1446	1.0430	1.1440	0.0006	0.06%
2024-04-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0430	1.1440	1.0426	1.1436	0.0004	0.04%
2024-04-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0426	1.1436	1.0423	1.1433	0.0003	0.03%
2024-04-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0423	1.1433	1.0423	1.1433	0.0000	0.00%
2024-03-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0423	1.1433	1.0419	1.1429	0.0004	0.04%
2024-03-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0419	1.1429	1.0419	1.1429	0.0000	0.00%
2024-03-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0419	1.1429	1.0415	1.1425	0.0004	0.04%
2024-03-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0415	1.1425	1.0414	1.1424	0.0001	0.01%
2024-03-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0414	1.1424	1.0414	1.1424	0.0000	0.00%
2024-03-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0414	1.1424	1.0412	1.1422	0.0002	0.02%
2024-03-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0412	1.1422	1.0411	1.1421	0.0001	0.01%

2024-03-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0411	1.1421	1.0411	1.1421	0.0000	0.00%
2024-03-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0411	1.1421	1.0409	1.1419	0.0002	0.02%
2024-03-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0409	1.1419	1.0405	1.1415	0.0004	0.04%
2024-03-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0405	1.1415	1.0403	1.1413	0.0002	0.02%
2024-03-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0403	1.1413	1.0405	1.1415	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0405	1.1415	1.0407	1.1417	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0407	1.1417	1.0410	1.1420	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0410	1.1420	1.0412	1.1422	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0412	1.1422	1.0412	1.1422	0.0000	0.00%
2024-03-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0412	1.1422	1.0412	1.1422	0.0000	0.00%
2024-03-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.0412	1.1422	1.0407	1.1417	0.0005	0.05%
2024-03-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0407	1.1417	1.0406	1.1416	0.0001	0.01%
2024-03-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0406	1.1416	1.0402	1.1412	0.0004	0.04%
2024-03-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0402	1.1412	1.0408	1.1418	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0408	1.1418	1.0405	1.1415	0.0003	0.03%
2024-02-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0405	1.1415	1.0403	1.1413	0.0002	0.02%
2024-02-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0403	1.1413	1.0401	1.1411	0.0002	0.02%
2024-02-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0401	1.1411	1.0397	1.1407	0.0004	0.04%
2024-02-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0397	1.1407	1.0393	1.1403	0.0004	0.04%
2024-02-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0393	1.1403	1.0389	1.1399	0.0004	0.04%
2024-02-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0389	1.1399	1.0386	1.1396	0.0003	0.03%
2024-02-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0386	1.1396	1.0383	1.1393	0.0003	0.03%
2024-02-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0383	1.1393	1.0374	1.1384	0.0009	0.09%
2024-02-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0374	1.1384	1.0371	1.1381	0.0003	0.03%
2024-02-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0371	1.1381	1.0368	1.1378	0.0003	0.03%
2024-02-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.0368	1.1378	1.0371	1.1381	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0371	1.1381	1.0366	1.1376	0.0005	0.05%
2024-02-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0366	1.1376	1.0364	1.1374	0.0002	0.02%
2024-02-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0364	1.1374	1.0359	1.1369	0.0005	0.05%
2024-01-31	007558	中加优选中高等级债券C	1.0359	1.1369	1.0355	1.1365	0.0004	0.04%
2024-01-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.0355	1.1365	1.0350	1.1360	0.0005	0.05%
2024-01-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0350	1.1360	1.0345	1.1355	0.0005	0.05%
2024-01-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0345	1.1355	1.0344	1.1354	0.0001	0.01%
2024-01-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0344	1.1354	1.0339	1.1349	0.0005	0.05%
2024-01-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0339	1.1349	1.0336	1.1346	0.0003	0.03%
2024-01-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0336	1.1346	1.0336	1.1346	0.0000	0.00%
2024-01-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0336	1.1346	1.0331	1.1341	0.0005	0.05%
2024-01-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0331	1.1341	1.0327	1.1337	0.0004	0.04%
2024-01-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0327	1.1337	1.0325	1.1335	0.0002	0.02%
2024-01-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0325	1.1335	1.0322	1.1332	0.0003	0.03%
2024-01-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0322	1.1332	1.0322	1.1332	0.0000	0.00%
2024-01-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0322	1.1332	1.0319	1.1329	0.0003	0.03%
2024-01-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0319	1.1329	1.0318	1.1328	0.0001	0.01%
2024-01-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0318	1.1328	1.0316	1.1326	0.0002	0.02%
2024-01-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0316	1.1326	1.0314	1.1324	0.0002	0.02%
2024-01-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0314	1.1324	1.0309	1.1319	0.0005	0.05%
2024-01-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0309	1.1319	1.0306	1.1316	0.0003	0.03%
2024-01-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0306	1.1316	1.0302	1.1312	0.0004	0.04%
2024-01-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0302	1.1312	1.0299	1.1309	0.0003	0.03%
2024-01-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0299	1.1309	1.0300	1.1310	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0300	1.1310	1.0298	1.1308	0.0002	0.02%
2023-12-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0298	1.1308	1.0293	1.1303	0.0005	0.05%
2023-12-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0293	1.1303	1.0288	1.1298	0.0005	0.05%
2023-12-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0288	1.1298	1.0280	1.1290	0.0008	0.08%
2023-12-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0280	1.1290	1.0274	1.1284	0.0006	0.06%
2023-12-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0274	1.1284	1.0269	1.1279	0.0005	0.05%
2023-12-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0269	1.1279	1.0266	1.1276	0.0003	0.03%
2023-12-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0266	1.1276	1.0262	1.1272	0.0004	0.04%
2023-12-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0262	1.1272	1.0263	1.1273	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0263	1.1273	1.0262	1.1272	0.0001	0.01%
2023-12-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0262	1.1272	1.0259	1.1269	0.0003	0.03%
2023-12-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0259	1.1269	1.0254	1.1264	0.0005	0.05%
2023-12-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0254	1.1264	1.0253	1.1263	0.0001	0.01%
2023-12-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0253	1.1263	1.0747	1.1257	0.0006	0.06%
2023-12-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0747	1.1257	1.0745	1.1255	0.0002	0.02%
2023-12-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0745	1.1255	1.0741	1.1251	0.0004	0.04%
2023-12-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0741	1.1251	1.0740	1.1250	0.0001	0.01%
2023-12-07	007558	中加优选中高等级债券C	1.0740	1.1250	1.0738	1.1248	0.0002	0.02%
2023-12-06	007558	中加优选中高等级债券C	1.0738	1.1248	1.0738	1.1248	0.0000	0.00%
2023-12-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0738	1.1248	1.0736	1.1246	0.0002	0.02%
2023-12-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0736	1.1246	1.0735	1.1245	0.0001	0.01%
2023-12-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0735	1.1245	1.0734	1.1244	0.0001	0.01%
2023-11-30	007558	中加优选中高等级债券C	1.0734	1.1244	1.0731	1.1241	0.0003	0.03%
2023-11-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0731	1.1241	1.0731	1.1241	0.0000	0.00%
2023-11-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0731	1.1241	1.0729	1.1239	0.0002	0.02%
2023-11-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0729	1.1239	1.0730	1.1240	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0730	1.1240	1.0730	1.1240	0.0000	0.00%
2023-11-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0730	1.1240	1.0733	1.1243	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0733	1.1243	1.0733	1.1243	0.0000	0.00%
2023-11-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0732	1.1242	1.0730	1.1240	0.0002	0.02%
2023-11-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0730	1.1240	1.0727	1.1237	0.0003	0.03%
2023-11-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0727	1.1237	1.0724	1.1234	0.0003	0.03%
2023-11-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0724	1.1234	1.0722	1.1232	0.0002	0.02%
2023-11-14	007558	中加优选中高等级债券C	1.0722	1.1232	1.0720	1.1230	0.0002	0.02%
2023-11-13	007558	中加优选中高等级债券C	1.0720	1.1230	1.0716	1.1226	0.0004	0.04%
2023-11-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0716	1.1226	1.0714	1.1224	0.0002	0.02%
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2023-05-29	007558	中加优选中高等级债券C	1.0931	1.1091	1.0928	1.1088	0.0003	0.03%
2023-05-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0928	1.1088	1.0929	1.1089	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0929	1.1089	1.0931	1.1091	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0931	1.1091	1.0930	1.1090	0.0001	0.01%
2023-05-23	007558	中加优选中高等级债券C	1.0930	1.1090	1.0927	1.1087	0.0003	0.03%
2023-05-22	007558	中加优选中高等级债券C	1.0927	1.1087	1.0923	1.1083	0.0004	0.04%
2023-05-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0923	1.1083	1.0921	1.1081	0.0002	0.02%
2023-05-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0921	1.1081	1.0922	1.1082	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0922	1.1082	1.0921	1.1081	0.0001	0.01%
2023-05-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0921	1.1081	1.0921	1.1081	0.0000	0.00%
2023-05-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0921	1.1081	1.0919	1.1079	0.0002	0.02%
2023-05-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0919	1.1079	1.0918	1.1078	0.0001	0.01%
2023-05-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0918	1.1078	1.0916	1.1076	0.0002	0.02%
2023-05-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0916	1.1076	1.0912	1.1072	0.0004	0.04%
2023-05-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0912	1.1072	1.0910	1.1070	0.0002	0.02%
2023-05-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0910	1.1070	1.0908	1.1068	0.0002	0.02%
2023-05-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0908	1.1068	1.0903	1.1063	0.0005	0.05%
2023-05-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0903	1.1063	1.0895	1.1055	0.0008	0.07%
2023-04-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0895	1.1055	1.0893	1.1053	0.0002	0.02%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%